今天，大盤震盪收紅，大消費板塊強勢領漲。
消費電子、5G概念等科技板塊沖高回落，白酒、食品加工等大消費板塊持續強勢。北上資金今天出現大幅凈流入，凈流入資金超過39億元。
本周五，A股兩件大事將同時發生，近1000億場外資金將陸續進場掃貨。老司基覺著，今天白酒板塊的強勢崛起，很有可能就是這些候場資金開始了搶籌大戰。
3000點上下翻飛，市場將何去何從？千億場外資金，哪些行業才是它們的最愛？今天老司基就來簡單聊聊這個話題。
A股兩件大事指向本周五
許多小夥伴估計好奇：是哪兩件大事呢？
老司基先來揭曉答案，一個是A股加入富時羅素指數擴容，一個是加入標普道瓊斯指數，生效日期都是9月23日開盤前。9月23日是下周一，周末兩天不交易。換句話說，本周五（9月20日）收盤前，這些場外配置資金就要進場啦！
大概有多少資金入場呢？說出來嚇你一跳。
根據測算，入富擴容，預期將為A股帶來40億美元約280億元人民幣的增量資金；加入標普道瓊斯指數，預計將為A股帶來100億美元約合710億元人民幣的被動資金。兩者加在一起，大概就是1000億元人民幣規模，乖乖。
8月24日，全球第二大指數編制公司富時羅素宣布將A股納入因子從5%提升到15%，從9月23日開盤生效。本次新納入87隻中國A股，主要集中在醫藥生物、電子、機械設備、計算機等行業。市值方面，僅美的集團、萬華化學兩股市值過千億。這次納入是富時羅素A股納入計劃第一階段第二批次的安排。根據此前的安排，富時羅素納入A股第一階段三個批次將在明年3月完成。這三個批次完成之後，富時羅素A股的納入因子將上升到25%。
9月8日，標普道瓊斯指數公司也宣布，將1099家A股上市公司納入標普新興市場全球基準指數，該調整於9月23日開盤時正式生效。這1099隻A股中含147隻大盤股、251隻中盤股、701隻小盤股，不含創業板股票。這是繼MSCI、富時羅素之後，第三家國際指數公司將A股納入其中。
北上資金最近買了啥？
A股自8月初以來震盪上行，北上資金也開啟買買買模式。
老司基看到，北上資金於8月29日至9月16日連續12個交易日呈現凈買入，累計凈買入463.94億元。期間滬股通加倉積極性明顯高於深股通，凈買入金額為深股通的2倍以上。
周二市場大跌，北上資金出現短暫1天的凈賣出。今天，北上資金又殺了回來，凈流入資金達到39.21億元。
老司基覺著，大盤在3000點下方徘徊不前的情況下，增量資金的到來是彌足珍貴的。現在，外資進入A股的通道已經完全打通，在流動性方面吸引了大量外資流入。另一方面A股估值處於歷史底部區域，屬於估值窪地。三大指數紛紛提高了A股納入因子之後，外資也會相應地提高A股的配置比例，A股還會進一步吸引外資的流入。
哪些行業受關注？
9月以來，北向資金又重新顯現凈流入態勢，買入勢頭很瘋狂。上周，陸股通北上資金凈流入109億元，前一周凈流入280億元。本周三個交易日，又凈流入了43億元。
行業層面，9月北上資金流入主要集中在銀行、非銀金融、家用電器、機械設備和電子等行業，而食品飲料、醫藥生物、 通信等行業呈現小幅凈流出。
個股方面，績優股依然是外資首選。北上資金持股市值前十的股票中，包括貴州茅台、中國平安、恆瑞醫藥、招商銀行、美的集團、格力電器、五糧液等龍頭股。以下是最近1個月，北上資金凈買入和凈賣出居前的10大個股。招商銀行、格力電器、美的集團、中國平安、平安銀行等個股凈買入資金最多，凈流入資金均超過26億元。周三大漲的貴州茅台最1個月凈流出資金最多，達到19.5億元。另外，伊利股份、中國國旅和恆瑞醫藥等個股凈流出資金居前。
綜合來看，在場外候場的千億資金，主要掃貨對象有兩個，一是大金融板塊，二是大消費板塊。另外，機械設備、電子行業也是大熱門。
老司基認為，風險偏好高的小夥伴可以重點關注券商、保險及電子等板塊；穩健的小夥伴可以關注銀行、家用電器和食品飲料等板塊。
剛看了一眼，中證銀行指數（399986）的最新市凈率（PB）僅為0.84倍，處於歷史估值百分位的5%，已經是很低很低的估值了。換句話說，銀行板塊當前估值已經低於歷史上95%的時間，特別適合防守布局。