交易之道只有八個字：生存第一，賺大賠小！理解了這八個字也就理解了交易的本質。
首先分析生存第一 。進到這個市場都是為了要賺錢的，錢多到沒邊或者只是玩票性質的除外。那麼就要考慮一個持久發展的問題，如果你可以聰明到只是進來玩一次，賺了走人，虧了也走人也可以不必關注生存這個問題。也就是說我們進到市場是來進行一場曠日持久的戰役，而不是打一次戰鬥，戰役就不能著眼於一時一地的得失，只需要最後能夠取得勝利即可。
再次從人性的角度去考量，為什麼生存第一這個環節在實踐中總是被忽視呢？
原因如下：
一、人性導致人總是急於致富，如果能一夜暴富更好。
因為這種急於致富的心裡，導致重倉，頻繁交易。 重倉交易會導致兩種結果：一種是大賺，因為思想指導行為，行為變成習慣，習慣決定命運的關係，所以下一次還是會重倉，最後的結果一定是從原點回到原點。所以之前的大賺其實是一種陷阱。甜蜜的誘惑而已，因為你思想里重倉這個觀念導致你必定死於這個市場，早晚而已。一種是大賠，大賠我們可以從數學角度去考慮一下。
二、面對利益人往往選擇保守，面對風險人往往選擇激進。這是人性的偏向，也是市場中絕大多數人敗北的根源之二，之一已經說過了，就是致富心太切。關於這點，可以去參考夏皮諾的實驗，或者行為心理學。具體說，在交易中，若入場作對了方向，有了浮盈，那麼人性的反應就是落袋為安，做出的決定就是面對利益的時候的保守反應。若是入場做錯了方向，有了小浮虧，那麼人性的反應就是搏一搏，心懷僥倖，說不定後期可以反敗為勝，統計顯示，80%的情況下可以挺到反敗為勝，但就是那 20%反向一去不回頭讓這個市場又多了幾個失敗者。通俗說上述現象就是：吃如麻雀，拉如大象！
所以你看看你自己的交易，是不是也如上面所說，是賺大賠小？還是賠大賺小？此後你就知道自己該努力的方向在哪裡了。
交易之道，其實核心就在於賺大於賠。很多人追求百分之百勝率，那是偏離了方向，全世界沒有一個人能做到。
所以，那些號稱百分之百準確的，不是騙子，就是鬼。
耐心等待市場真正完美的趨勢，不要做預測性介入；「時機就是一切」，在恰當的時候買進，在恰當的時候賣出。耐心、把握時機是傑西.利弗摩爾獲得成功的訣竅。
「交易不是每天要做的事情，那種認為隨時都要交易的人，忽略了一個條件，就是，交易是需要理由的，而且是客觀的，適當的理由。除了設法決定如何賺錢之外，交易者必須也設法避免虧錢。知道什麼應該做，跟知道什麼不應該做幾乎一樣重要。」
事實上，如果我在開始交易前，肯定自己正確無誤，我總是會賺錢。打敗我的，是沒有足夠的頭腦，堅持我擅長的遊戲---也就是說，只有在前兆對我的操作有利，讓我滿意時才進場。做所有的事情都要講時機，但是我不知道這一點。在華爾街，有這麼多人根本不能算是大傻瓜，卻遭到失敗，原因正是這一點。傻瓜當中，有一種十足的傻瓜，他們在任何地方、任何時候，都會做錯事，但是有一種是股市傻瓜，這種人認為他們隨時都要交易。沒有人能夠一直擁有適當的理由，每天都買賣股票---也沒有人擁有足夠的知識，能夠每次都高明地操作。看看那些愛顯擺的頻繁操作的短線客吧，有幾人能成得了氣侯，上得了台面？我從不否認有極少數的高手的存在，但是頻繁操作的短線客中的99%註定是炮灰。
交易，就是做最好的勢，最確定的勢，最有把握的機會。我寧願拿出300點的止損去賭一個大機率的相對穩固的勢，也不願意拿50點去賭一個小勢。賭小勢永遠是得不償失，你想拿50點賭一個小勢，最後付出的代價可能是滿盤皆輸。沒有你有把握的勢，你最好的操作就是不操作。沒有合理的止損範圍內的大勢觀，你最好的操作一樣是不操作！
我用一句股市俗語來解釋：會買的是徒弟，會賣的是師父，會空倉的是祖師爺。祖師爺在尋找在等待他看得懂的最完美的機會，最安全的勢或者位置。不相信嗎？天天買賣股票的，99%是失敗者。一天倒N次期貨的，99%一樣是失敗者。金融市場不是怕沒有機會，而是太多的機會。就怕你的錢，莫名的虧光了。日內茫無目的的跟著小勢開倉，不過是被多空來回的殺，賺了，以那點小勢的時空，也不過是點毛毛雨。
每一次交易要深思熟慮，有嚴格止損的前提下，去賭大勢。把那些你真正看對的大勢基本都搞對了，無論是日內大勢還是日K周K大勢都是可以的。倒了幾年還不知所謂，瞎折騰的人，我不知道怎麼形容你們。沒有成為日內高手的本事，就該急流勇退，反省自己，轉換交易方式。日內短線是性格最完美，行動力最敏捷，且技術最好的一類人才可以成功。我是世界上最差的一類短線交易者。
N年的滄桑後，我可以面對最優秀的短線交易者，那怕是一個月賺1000W，哪怕是一年20倍，我也絲豪不為所動，哪怕是我身邊的朋友。本人永遠直到永遠直到永永遠直到永永遠遠一絲一毫也不會羨慕崇拜任何一位會360度空翻的短線高手！
靜心等待屬於自己的機會，給出合理的止損，去賭出屬於自己的波段行情。一波一波的推進，一波一波腳踏實地的前進。把利費莫爾的另一條金言也寫在身邊：「錢是坐著賺來的，而不是靠操作賺來的。」請問下，那些一天交易十幾次，幾十次的人？一天真有那麼多的趨勢？那不過是人性的一種緊張，慌亂，恐懼的淋漓盡至的表現。在華爾街混了多年，輸贏了幾百萬美元之後，我要告訴你：「我之所以賺了大錢，從來跟我的思想無關，有關的是我穩如泰山的功夫，明白嗎？我穩坐不動。」
1、股市導圖總綱
2、k線基礎
3、均線基礎
4、切線基礎
5、指標分析
6、統計分析
7、選股方法
8、板塊輪動
9、股市中的各色騙局
要穩健而持續地從資本市場獲取利潤，應具備的核心要素是：順勢、止損、規則、執行力。
一、順勢。如果你不會順勢，你的操作就會遭遇很多次止損。順勢而為，交易者必須對趨勢有自己的判斷，「順勢」須解決三個問題：
(1)固定你的趨勢判斷周期。任何的趨勢判斷都必須以一定的交易周期作為前提。有些看日線，有些看周線。不同的周期級別，所得出的趨勢判斷是不一樣的，有時甚至是相互矛盾的。這裡不存在誰服從誰，也沒有對錯之分，關鍵在於：交易者必須明確適合自己個性的趨勢判斷周期，而不能忽長忽短。
(2)確定你的趨勢判斷方法。這個判斷方法必須相對的清晰，而不能很複雜。交易是藝術而非科學，所以沒有「完美而精確」的方法，但我們又必須有一個方法來約束和參照。我個人把均線、趨勢線、大形態突破作為趨勢的主要判斷依據。趨勢的三個基本理念需要強調，也就是說：新趨勢的醞釀需要時間，非一日長陽或者長陰所能逆轉;一旦確立，就會延續一段時間;趨勢的推進是曲折的，而非一條直線。基於這三個理念的趨勢判斷方法，面對V型反轉，常常失效。也因為趨勢的推進是曲折的，我們應該對趨勢演繹途中的正常回調或反彈，保持寬容和接受。
(3)針對不同趨勢狀態，明確你的應對策略，在操作中「順」勢。趨勢有：趨勢行情(多頭或空頭)、盤整行情。主要策略是：重點操作趨勢行情，迴避盤整行情。對跌勢須絕對的、無條件空倉。對於今後的操作，我越來越傾向於，儘可能在歷史性的底(頭)部建立多(空)頭倉位，然後耐心持有，直到趨勢的逆轉，大波段交易思維。
二、止損。止損對於職業投資者而言，是一系列操盤程序的重要一環，沒有任何感情色彩，雖壯士斷臂，卻無比自然。不善止損，一次大虧，足以輸掉前面99次的利潤，所以嚴格執行止損，才可能在資本市場長期生存。
止損是講究科學的，而不能隨意的止損，更應該儘可能減少「不必要」的止損操作。畢竟止損，將導致直接的資金損失。要強調的是，止損絕不是目的，交易的最終的目標是：不需要止損。
三、規則。交易者進入資本市場，就抑制不住交易的衝動，一個因素就是：交易者對帳戶的支配權太大了，且交易太容易了，點擊滑鼠即可完成。想想現實中的交易，或者業務往來，會受到諸多外在因素的制約，你會思慮再三，但資本市場的交易，則一閃念間即可完成。人性的情緒化特徵，是很多人交易失敗的根源。惟有制定規則，惟有建立有約束的交易機制。建立規則是降低因頻繁交易或者情緒化交易帶來的虧損風險。規則也就是常說的交易系統，一個完整的交易系統應對下述內容作出明確規定：
(1)入場條件以及倉位比例：對渴望暴利的交易者，更需要通過倉位控制來約束自己。暴利思維，將使交易行為扭曲，因其可能重倉交易，孤注一擲。
(2)止損條件：如果判斷錯誤，就必須止損，止損的依據是什麼?何時止損?
(3)出場條件：也就是何時止贏。交易者可以有幾個交易系統，以應對不同的市場情形。但有一個前提，即：交易系統必須經過較長時間的市場驗證，具有機率優勢，且交易者對這個系統充滿足夠的信心。我現在，有自己的交易系統和策略理念，融合盤面經驗的准系統化交易，基於日線趨勢的波段交易。要摒棄了預測的想法。只要按照規則辦事就行了，如果市場走勢符合我的條件，我就入場或者持有，否則就觀望或者止損出局。沒有必要去主觀地費神預測市場可能會怎麼走。
四、執行力。規則必須嚴格執行，否則就是空談。嚴格執行自己制定的規則，完全地自律，是艱難的一環。執行之難，因為人，是理性和非理性的綜合體，非理性的一面，總是自覺或不自覺地企圖來破壞我們理性的思維。我們必須克服這一關，做到嚴格自律，否則，永遠無法跨入成功者行列。而這個過程，涉及到修養，需要時間的積累，需要不斷的自我心理強化。
炒股其實不用太忙乎，也千萬不要太貪心而想抓住每一次機會，在市場方向不明朗的時候，適當休息、勞逸結合或許會取得更好的效果。可以說，會休息的人，才更會炒股。也許，在有些時候，投資者不能過於「勤勞」。
股市投資重在對市場的深層次理解和感悟，以及由此作出的具體操作，至於買和賣的交易次數並不是最重要的。如果投資決策正確，一年只做一筆交易也能獲利不菲;如果投資思路不正確，一年上百筆的交易也未必能獲取超過銀行利率的收益，甚至還可能出現反覆的虧損。
其實，炒股最忌滿時，一年四季，都始終不停地操作。炒股最重要的是要判斷行情的具體趨勢。當趨勢向上時，要積極做多;大勢轉弱時，要學會空倉休息。但是，很多的投資者卻不是這樣做，他們不管股市冷暖，都不停地操作，像勤勞的蜜蜂一樣，為了蠅頭小利而忙忙碌碌。他們這樣做，不僅會勞而無功，而且還會因此遭遇到更多的風險。投資者在股市中，要學會審時度勢，根據趨勢變化，適時休息，這樣才能在股市中準確地把握應該參與的機會。會休息，才會賺錢，否則到手的利潤也會最終交出去。
在一個上漲的趨勢中，長時間「懶惰」並且持有主流品種個股的投資者，其所獲取的收益往往多於頻繁短線進出的投資者;在一輪下跌的行情中， 「懶惰」的持幣觀望者比反覆抄底搶反彈的人迴避了更多的市場風險。
頻繁操作者在行情反覆或見頂時容易成為套牢者。在行情比較好的情況下，頻繁操作固然能夠賺錢，但問題是，行情不會一直漲上去。一旦行情出現大幅調整甚至見頂了，對於普通股民來說，就應該少安毋躁，落袋為安，然後該幹什麼就幹什麼去。如果此時還非要在市場中頻繁操作，那麼最後的結果要麼就是不斷追逐下跣的股票，要麼就被套在高高的山頂上，利潤不斷縮水，甚至最後導致虧損。因此，該出手時就出手，該休息時就休息，這才是股市的制勝法則。
股市賺錢依靠的並不是頻繁操作，努力賺取短差，相反應該是保持冷靜，精選個股。頻繁操作的壞處很多，太累、時間長了，身體也不行了，精神也疲憊了，也容易衝動，導致失誤操作。那麼多股票，質地可是千差萬別，稍不留意可能就踩上地雷。而且在股市中賺錢並不是生活的全部，人生是很美好的，不應該因為股市而失去生活的滋味。
賺了錢而捨不得離開市場的人，終究會將自己手頭的利潤全部吐回去，糟糕的操作甚至會虧掉老本。只要市場開盤就一直都有股票的人，是最不會做股票的人。我們應該明白，休息也是投資策略的一種，做交易肯定也是要待時而動的。而且在持續弱市中，休息恰是最好的投資策略。適時地遠離股票市場，充分地放鬆和休息，往往能更理性，更會抓住賺錢的機會。
交易，不是越勤勞，就能獲得越多的。當你學會了如何看待市場行情，知道了資金管理，明白了心態也能夠決定投資策略的時候，你也會懂得，交易，也是需要休息等待的。
聲明：本文僅供參考，不構成操作建議，風險自負；股市有風險，投資需謹慎。
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