300億市值小白馬閃崩跌停，行業龍頭一度跌超6%!醫藥板塊遭遇重挫

近期，關於加強醫藥反腐核查、整治的消息接二連三。執法對行賄犯罪零容忍，連刑法都在醞釀修改，加強懲治力度。受到關注。據不完全統計，進入8月的短短几日內已有至少10場即將舉辦的醫藥行業學術會議、論壇等宣布延期。

暑期票房火爆！傳媒板塊逆市走強

今年暑期檔大片不斷，熱門電影票房成績亮眼推動8月7日傳媒板塊逆市走高。

A股方面，幸福藍海漲超14%，金逸影視、中原傳媒、上海電影漲停，橫店影視、萬達電影等跟漲。港股方面，阿里影業一度漲超5%，貓眼娛樂漲超3%。

據燈塔專業版數據，8月5日周六，全國票房高達5.03億元，創今年春節檔之後最高單日票房成績。截至8月5日14時23分，2023年暑期檔（6月1日-8月31日）總票房（含預售）已突破140億。《消失的她》《八角籠中》《長安三萬里》位列當前2023暑期檔影片票房前三。

今年暑期檔票房之所以能大幅超過預期，主要是因為國產影片票房黑馬不斷湧現。6月22日上映的《消失的她》率先以黑馬之姿，將十多億元的預期票房大幅提高到如今的35億元，緊接著《八角籠中》《長安三萬里》繼續點燃觀眾觀影熱情，使得各自票房衝到20億元上下。

今年以來，電影市場復甦明顯。根據燈塔專業版的統計數據，截至8月6日，目前2023年暑期檔（6月1日-8月31日）總票房（含預售）已經突破147億元。前三名均為國產片，分別是《消失的她》《八角籠中》和《封神第一部：朝歌風雲》。

圖片來源：燈塔專業版

近期，不少影視院線行業公司發布中報業績預告，多家公司扭虧為盈。其中，中國電影凈利潤大幅預增，同比增幅上限近18倍；萬達電影、上海電影、橫店影視等6家公司扭虧為盈，行業整體情況好轉。

貓眼娛樂8月3日在港交所公告，預計集團2023年上半年收入將介乎約21.5億元-22.5億元，同比增長約80.5%-88.9%；公司擁有人應占溢利將介乎約3.8億元-4.3億元，同比增長約150.2%-183.1%。

展望下半年，東吳證券認為，2023年暑期檔下半場優質內容充沛，有望延續優秀票房表現，8月的上映影片數量仍有提升空間，期待更多影片相繼定檔，驅動大盤票房增長。

工業富聯大漲，AI熱潮未減

據台灣經濟日報，鴻海集團通過旗下工業富聯位於越南的生產基地，向蘋果公司獨家供應人工智慧(AI)伺服器。受消息刺激，工業富聯盤中直線拉升，一度漲超9%。

日前蘋果發布2023財年第三財季（2023年第二季度）財報，庫克透露了蘋果在AI方面的詳情，稱蘋果多年來一直在研究生成式人工智慧（AI）和其他模型，「我們將AI和機器學習視為基礎核心技術，它們幾乎嵌入到我們製造的每一個產品中，從今年秋天開始，iPhone將具備實時轉錄語音郵件的功能，我們將繼續投資和創新」。

「顯然，我們投入了大量資金，這體現在研發支出上。」庫克補充道。截至目前，蘋果本財年的研發支出達到了226.1億美元，比去年同期高出約31.2億美元。

中東土豪瘋狂掃貨

當前，中東超級土豪持續加碼中國，正在成為中國資本市場上不可忽視的一股力量。

分析人士指出，預計到2030年中東主權基金的投資資本總量將躍升至10萬億美元，其中超一成資本將投向中國資產。據興業證券的研報統計數據顯示，中國大陸資產在阿布達比投資局的頭寸占比，從2017年末的2.7%飆升到今年一季度的22.9%，權重排名也從第八位躍升至第三位。

目前，中東主權財富基金在A股市場中，位列超40家上市公司的前十大股東，這些投資主要來自阿布達比投資局、科威特投資局。據Wind數據統計，截至2023年一季度末，阿布達比投資局投資A股上市公司達到34家，進入了其中18家上市公司的前十大股東；科威特投資局投資A股上市公司42家，進入了其中29家上市公司的前十大股東。

近期，中東資本入股A股上市公司最出名的案例是，今年3月沙特石油巨頭沙特阿美以246億元人民幣買入榮盛石化10%股份，雙方就原油採購、原料供應、化學品銷售、精鍊化工產品銷售、原油儲存及技術分享等方面進行合作。根據協議，沙特阿美向榮盛石化子公司供應48萬桶/日的原油，為期20年。

眾所周知，依靠豐富的石油資源，沙特等中東國家的主權財富基金都擁有「超能力」且逐漸形成了規模巨大的主權財富基金，全球十大主權財富基金中有4家位於中東，分別是阿布達比投資局、科威特投資局、沙特公共投資基金、杜拜投資公司。

8月6日，沙特主權財富基金（PIF）披露年度報告，其中顯示，2022年資產管理規模（AUM）超過2.23萬億沙特里亞爾（約合5944.3億美元），同比增長12.6%，2022年股東總體回報率為8%。

截至2022年，中東主權財富基金的資產管理規模總額高達3.64萬億美元，占全球主權財富基金總額的三分之一。2022年，中東主權基金投資支出接近890億美元，是2021年的兩倍，其中不少流向了中國企業。

機構：市場上行行情仍在初期

國盛證券指出，前期重磅會議對下半年穩經濟做了部署並首提「活躍資本市場」，投資者信心迎來快速修復，股指短期也如期大漲。而在上周各部委密集出台關於改善需求、提振信心的具體政策措施後，上周市場卻呈現高位強勢震盪走勢，主要原因來自外圍擾動和市場牛熊轉換期間的信心不足。短期需要政策持續推動，更需要領漲板塊持續性所帶來的賺錢效應。

總體看，而隨著穩增長政策的密集出台，經濟修復進程有望加速，增量資金或重回抓反彈階段，關注量能同步放大水平。同時註冊制全面落地後，其優勝劣汰機制有助於市場風格會趨於「藍籌化」，滬指的中級行情不會缺席只會越來越深入，當前建議保持價值略大於成長的均衡配置。操作上，在市場有效向上突破去年七月高點之前仍要控制好總體倉位適宜低吸，「經濟復甦」和「中特估值體系」有望成為市場重新反彈的主要推動力，關注中報預告超預期事件機會，和部分布局新能源、地產鏈和消費股的修復性反彈機會。

中信建投證券指出，市場上行行情仍在初期，後續一個階段將迎來政策與基本面共振增強，且風險偏好不斷修復，A股有望逐步轉為增量行情，某種程度上A股可以和2014年四季度或者2019年一季度作類比。

中信證券表示，政策、基本面、流動性、情緒四大拐點在8月共振，A股已經開啟繼1月和4月後的第三個關鍵做多窗口，建議投資者注重政策不斷發力、經濟邊際向好、盈利持續修復的大方向，忽略政策落地速度、市場預期波動和板塊輪動方向的小節奏，積極圍繞地產、科技、能源資源三大產業主題布局。配置上，關註：1）地產產業鏈關注物業管理、家居、消費建材等行業的長期成長機遇；2）科技產業，自主可控領域建議持續關注信創、半導體、AI國產化的催化，基本面視角下關注盈利持續改善的運營商，以及存儲、面板的行業周期底部反轉機會，新能源車關注自動駕駛技術進步推動下有產品革新力的整車廠及供應商；3）能源資源產業，傳統能源關注商品價格回暖和PPI底部反彈帶來的利潤環比修復，從下半年盈利彈性的角度，建議關注充電樁、風電等。

來源：雪球、券商中國