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周五滬深兩市出現了一定的調整,但是和隔夜美股暴跌3%相比,A股市場已經是算走勢強勁,本周美股接連暴跌,雖然美提前進行了降息50個基點,但是並沒有改變美股的頹勢,繼續大跌,這明顯就是美股見頂的一個信號。
為什麼美股大跌對於A股的影響僅僅是短期的?美股見頂反而是A股見底回升的機會?我覺得是兩個邏輯,第一個邏輯是美股處於十年牛市擴張周期的頂部,所以美股的位置是在高位,而A股則是在十年周期的底部,3000點之下是歷史大底,這是我一直堅持的判斷,所以美股見頂反而是A股見底的機會。
第二個邏輯就是美股見頂之後,全球資本將會從美股獲利了結,來找新的投資機會,而A股無疑是估值窪地,A股和美股的走勢本身關聯度就不高,過去十年美股不斷的創新高的時候,A股也沒有跟上,A股還是在3000點附近,所以在美股見頂之後,反而是A股開啟一輪慢牛長牛行情的契機。
影響A股市場走勢的因素主要還是國內的因素,包括經濟轉型、逆周期調節政策以及資金的推動,從經濟來看,雖然疫情對實體經濟衝擊很大,但是這都是一次性的衝擊,等疫情過後,經濟面會迅速的恢復到正常的增長狀態。這次疫情導致我們加大逆周期調節力度,推出25萬億的基建計劃,25萬億大部分都是投向於新基建,例如像5G基建、大數據中心、新能源汽車、人工智慧、城際鐵軌等等,而這些是代表了經濟轉型方向的企業,這些企業的崛起無疑是中國經濟轉型升級的機會。
塞翁失馬,焉知非福,這次疫情的衝擊也催生了很多新興的行業,比如說線上教育、視頻直播、雲辦公等等,同時疫情讓我們更加認識到只有大力發展新經濟,大力發展科技,才能夠跨越中等收入陷阱,真正步入已開發國家行列。
消費是增長最確定的,在前段時間科技股大漲的時候,我建議大家提前布局受疫情衝擊比較大的消費股,因為一旦疫情控制住,消費股會出現報復性反彈,果不其然,從周四開始,消費股就開始大漲,特別是消費白馬股。
消費包括的領域很廣泛,包括像白酒、食品飲料、醫藥、旅遊酒店、消費電子,甚至新能源汽車,這些都屬於消費的範疇。刺激消費也是我們一直貫徹的方針,通過鼓勵大家消費,來實現消費升級,真正的消費白馬股將會獲得比較好的盈利增長,所以我一直堅持一個觀點,就是消費白馬股是值得持有用來養老的品種。
消費、券商和科技,是過去一年輪番上漲的三大方向,基本上市場的行情沒有偏離我從去年2019年給大家指出的這三大方向,從配置比例來看,我建議大家按照「532」的比例來配置,即50%的消費,作為長期持有的底倉;30%的券商,作為抓住A股黃金十年的主要標的;20%的科技,實現組合的彈性。當然你也可以根據你的風險偏好以及投資特點,適當的調整比例,通過靈活的配置,可以獲得更好的投資回報。
未來十年的牛市,實際上是分化的走勢。任何成熟市場的走勢都是結構性的機會,比如說美國十年大牛市,實際上就是以科技為代表的新經濟快速崛起,貢獻了指數75%,而一些不適合經濟轉型的行業,在經濟轉型中受損的企業,則是不斷下跌,甚至不斷退市,通過優勝劣汰,美股才實現了長達十年的大牛市。
A股未來十年有望複製過去十年美股的走勢,就是好的股票不斷創新高,堅持價值投資的投資者,獲得很好的回報,一些績差股、垃圾股則不斷的下跌甚至退市。所以未來十年能不能抓住牛市,就要看你的投資理念能不能轉變過來,就要看你能不能挖掘出好的股票。
未來十年,優質股票和優質基金都是大家抓住A股市場投資機會的最好工具,居民儲蓄在過去十年大轉移主要轉移到了樓市,未來10年,大部分則會轉移到資本市場。
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