北上資金出現明顯分化的邏輯是什麼?

2019-10-15     每日股市策略

10月15日,滬指小幅低開後迅速走低,全天低位橫盤震盪,最大跌幅超過0.7%,收盤縮量跌0.56%。創指走勢趨同,小幅低開後震盪走低,上午十點以後基本在跌幅1%附近震盪,收盤放量跌1.1%。

一反昨日普遍上漲,今日市場低開低走,普跌格局,滬指3000點得而復失。漲停家數變化不大,跌停個股大增;大跌個股大增,大漲個股急劇減少。指數回調,科技股回調最為劇烈,帶動創指放量下跌,滬指縮量、跌幅較小,大小票品種有所分化。

市場短期需要調整,尋找平衡點,不排除指數再次沖高,但目前量能下,滬指3050點一線仍然是短期壓力所在。創指連續高位十字星,今天放量回落,回調趨勢仍在。繼續提醒:震盪逢高減倉,逢低吸納三季報大增概念個股。

9月,新增人民幣貸款1.69萬億,預期1.42萬億;社融增量2.2萬億,預期1.88萬元;M2貨幣供應同比增8.4%,預期8.2%。早前,公布9月PMI是49.8%,比上個月回升0.3個百分點,新訂單也回升到榮枯線之上。擴基建補短板、降准降息等寬鬆政策的效果正在體現。只是CPI漲幅較大。基建銀行、消費等的估值有望凸顯。北上資金繼續增倉銀行、食品飲料等,市場上升的邏輯在醞釀中。

科技股短期漲幅過大,但調整到位後仍然有機會。中小創三季報預披露基本都出來了,業績改善確定的。國產替代、自主可控是科技創新的強力催化劑,政策仍然將不遺餘力的推動新經濟、新科技的發展。

新型消費電子刺激消費升級,是熱點題材發酵池,明天Google新品發布會,一款智能揚聲器推出。上個月亞馬遜也已經發布了首款智能揚聲器。智能音箱概念,今天國光電器、共達電聲、漫步者漲停。結合業績改善情況,位置不高的可以適當參與。

但科技股中業績預期最有確定性的是5G、華為等概念,整體上升趨勢仍然在。業績預期確定的,5G中的射頻天線、華為產業鏈回調到位後仍然具有中期上升的邏輯。

中美談判雖然有改善跡象,但還在進行中。而且,經濟見底、業績改善需要有一個資金認可的過程。市場5連陽後回調,調整是正常的。

短期,高拋低吸,享受震盪。中期,逢低吸納確定性板塊個股,等待上升趨勢確定。

今日關註:國光電器(002045)業績大增,資金流入,震盪低吸。

創維數字(000810)華為概念,業績穩增,震盪低吸。

同為科技(002835)業績大增,資金流入,震盪低吸。

作者:預測漲停板

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-tw/55N90G0BMH2_cNUgikZI.html