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炒股少煩惱
半導體相關指數漲幅領先。
科技是資本市場永不過時的主線。10月18日，在消息刺激下，科技板塊全面爆發，晶片、半導體等概念領漲市場，多隻科創主題ETF批量漲停；中芯國際罕見漲停。在科技板塊的帶動下，上證指數漲近百點。
從萬得二級行業指數來看，半導體與半導體生產設備、技術硬體與設備、軟體與服務行業指數單日漲幅大幅領先，其中半導體與半導體生產設備單日漲幅超過10%。拉長時間來看，自9月18日至10月17日，軟體與服務、半導體與半導體生產設備行業領漲A股，其間指數漲幅均超過35%；技術硬體與設備行業指數漲幅相對靠前。
AI、半導體及消費電子未來獲持續看好
在信息化、數字化、智能化時代，科技作為經濟發展的關鍵要素之一，黨的十九屆五中全會指出：「堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐」。
科技創新儼然已成為企業創新活動的重要保障，研究表明，持續的研發投入有利於上市公司對新產品、新技術的開發生產，是提升公司核心競爭力的有效手段。國家統計局數據顯示，2023年全社會研發投入總量突破3.3萬億元，達到33357.1億元，比上年增長8.4%；全部A股上市公司2023年的研發投入總量達到1.82萬億元，兩者均連續多年保持穩定增長趨勢。
從全球市場來看，在震盪行情中，科技板塊依然能夠脫穎而出。美國市場近10年年化收益率居前的有美國科技七巨頭指數、費城半導體指數、納斯達克科技市值加權指數，自2014年10月18日至今，年化收益率均超過20%；標普全球行業指數中，標普全球1200信息技術行業指數年化收益率依然位居首位。
早在年初，中金公司、申萬宏源、長城證券等多家機構就看好科技成長主線。自9月下旬以來，以計算機、電子、半導體為代表的科技板塊，成為市場反彈急先鋒之一。滙豐晉信科技先鋒基金表示，風險偏好快速提升的時候，TMT類資產一般都是漲得最快的，再加上之前所處的位置低，因而反彈幅度較大；該基金公司表示，股價低位疊加定價因素預期向好，仍看好以AI、半導體和消費電子為主的三大科技板塊在未來的表現。
從盤面來看，將時間軸拉長，自年初至10月18日，以半導體與半導體生產設備、技術硬體與設備、軟體與服務為主的科技股（以下簡稱「科技股」）漲幅並不高，萬得消費電子產業指數累計漲幅低於12%；半導體產業指數漲幅17%左右，人工智慧指數漲幅3%左右，三大板塊年內漲幅與位居首位的保險行業指數近53%的漲幅相比差距較大。這些行業未來或仍具備一定上漲空間。
8家科技公司近1個月股價漲幅超100%
據證券時報·數據寶統計，以半導體產業、AI以及消費電子行業為主的285家科技公司，自9月18日以來平均漲幅超過41%，國民技術、捷捷微電、中芯國際等8家公司股價翻倍；35家公司同期漲幅低於20%，以消費電子公司為主。
整體來看，股價翻倍公司大多數屬於半導體板塊的佼佼者。國民技術漲幅接近200%，其間日均換手率超過20%，公司是國內少數量產32位安全晶片、安全存儲晶片和可信計算晶片的集成電路設計企業之一。公司本周（10月14日至18日）獲市場資金凈主動買入1.21億元。
捷捷微電是國產晶閘管龍頭企業，也是國內生產「方片式」單、雙向可控矽最早及品種最齊全的廠家之一，自9月18日以來股價漲幅超過140%。
光弘科技是國內領先的電子製造服務（EMS）服務商，自9月18日以來，公司股價漲幅超過120%，10月14日至18日獲市場資金凈主動買入4.62億元。
誠邁科技是全球領先的智能科技專家，10月14日至18日獲市場資金凈主動買入0.76億元,9月18日以來其股價漲幅接近120%。
15隻滯漲績優科技股獲資金凈主動買入
據數據寶統計，上述285家公司中，9月18日以來跑輸其所屬的萬得二級行業，且本周（10月14日至18日）獲市場資金凈主動買入的公司有58家，其中消費電子公司數量占比超過一半。
從市場表現來看，石頭科技、視源股份、京東方A3家公司9月18日以來漲幅低於15%；其中石頭科技漲幅僅11.29%，低於其所屬的耐用消費品與服裝行業17.14%的漲幅。海康威視、康冠科技、盈趣科技等公司漲幅低於20%。
從資金層面來看，18家公司本周獲資金凈主動買入超1億元，其中立訊精密以超11億元的凈主動買入額位居首位，自9月18日以來股價上漲19.65%，其所屬的技術硬體與設備行業指數同期漲幅超過24%。科大訊飛獲資金凈主動買入8.87億元，公司是世界領先的智能語音技術企業。
蘇州固鎝獲資金凈主動買入1.71億元，公司在二極體製造方面具有世界一流水平，整流二極體銷售額連續十多年居中國前列。值得一提的是，蘇州固鎝擬3000萬元入伙投資基金，聚焦半導體、新能源、新材料、高端製造等行業。
進一步來看，上述58家公司中，僅有15家公司獲機構一致預測2024年凈利潤同比增幅超過30%，其中兆易創新、通富微電、風華高科等5家公司獲機構預測2024年凈利潤增幅超過100%。
兆易創新2024年凈利潤增幅有望超過600%，據此測算，公司2024年凈利潤有望超過11億元，公司加大DRAM業務資源傾斜力度，該業務進展迅速，第二成長曲線打開；通富微電2024年凈利潤增幅有望超過450%，據此測算公司2024年凈利潤或超過9億元。兆易創新及通富微電均獲方正證券強烈推薦。
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責編：謝伊嵐
校對：王錦程
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