本文首發於公眾號「私募排排網」。
今年10月份，A股各指數一度紛紛創出年內新低，最終走出先抑後揚行情，但各大指數當月均是下跌收盤，上證指數下跌近3%，滬深300指數下跌近3.2%。同期，期貨市場以震盪走勢的居多，趨勢性行情並不明顯。
在這樣的市場背景下，私募的收益也普遍受到了行情的拖累，然而，10月份仍有一些私募業績逆勢創出了歷史新高。
根據私募排排網數據，筆者梳理髮現在「旗下有2隻及以上產品在私募排排網有業績展示、公司業績記錄至少有10個月以上」的私募中，今年10月份業績創出過歷史新高的私募，共有289家，占比不足8%。其中，管理規模在5億以上的占93家。
為了給讀者提供更好的參考，筆者在10月份業績創歷史新高的私募（管理規模在5億以上）中，分別篩選出了今年來、近三年、近五年收益居前20強的私募。
今年來收益20強：熱門私募倍漾量化在列
在創新高私募今年來收益20強中，股票策略私募占13家，債券策略私募占4家。今年1-10月收益在***%以上的有10家。其中，紅荔灣投資、壘土投資2家私募今年來收益大幅領先其他私募，收益在***%以上。
[應合規要求，私募基金不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代，合格投資者可查看收益數據。]
紅荔灣投資今年1-10月取得了近***%的收益，位列今年來收益第1名。其近三年也取得了***%以上的收益，同時位列創新高私募中近三年收益的第1名。
私募排排網資料顯示，紅荔灣投資成立於 2011年8月，公司投資管理團隊由一批擁有多年證券行業從業經驗的專業人士組成，公司的核心投研人員平均從業經歷10年以上。
倍漾量化近幾個月來熱度較高，是私募排排網10月份熱搜私募榜的第5名。其今年來規模與業績齊飛，今年1-10月取得了近***%的收益，值得一提的是，其年內的區間回撤不足***%。公司規模今年也從10-20億晉級到了20-50億陣營。
資料顯示，倍漾量化成立於2020年，是一家以人工智慧技術為核心驅動力的創新型量化對沖基金。團隊彙集了ACM/ICPC金牌得主，人工智慧領域頂級學者專家，以及知名投行、頂級網際網路科技公司和前明星公募基金經理等精英人才。公司致力於利用人工智慧技術打造全流程AI的投資框架，在統一的機器學習底座支撐下，為量化投資的每一個環節進行賦能和升級。
佑維投資是20強中唯一的期貨及衍生品策略私募，今年1-10月也取得了近***%的收益。其近三年也取得了***%以上的收益，同時位列創新高私募中近三年收益的20強。
資料顯示，佑維投資成立於2016年6月，創始人在全球頂尖的對沖基金有超過十年的基金管理經驗，管理規模超過十億美金，之後回國創業。佑維投資致力於AI在傳統量化體系中的應用，在實踐中摸索各種模型和數據的結合點。
近三年收益20強：8家私募短、中期均領先
在創新高私募近三年收益20強中，股票策略私募占7家，期貨及衍生品策略私募占6家，債券策略私募占4家。其中50億以上規模私募有3家在列，他們分別是：前海國恩資本、玖瀛資產、竹潤投資。
此外，不難發現，紅荔灣投資、大唐英加、積露資產、詣指投資、澤恆基金、極量投資、壽寧投資、佑維投資等8家私募同時位列創新高私募中今年1-10月和近三年收益20強，即在短、中期均領先。
近三年收益在***%以上的私募有13家。其中，玖瀛資產是在今年10月份業績創新高的唯一一家百億私募，其近三年收益超***%，近三年區間回撤僅***%。
資料顯示，玖瀛資產是一家成立於2015年2月的多資產策略私募。公司核心團隊擁有多年證券市場研究及投資經驗，在宏觀策略、復合策略、大類資產配置方向具有較強的投研及產品管理能力。公司致力於通過靈活多元的大類資產配置策略為客戶創造絕對收益。
富涌谷顯山資產今年來區間回撤最小。其近三年收益超***%，近三年區間回撤為***%。今年來也取得了***%以上的收益。
富涌谷顯山資產成立於2016年10月，公司專注於固定收益類和絕對收益類資產的研究、投資與交易十餘年，公司的投資目標是在控制風險(低回撤)、保障合理流動性的基礎上，利用領先的投研能力跟長期積累的交易資源，獲得高於市場平均水平的投資回報。
近五年收益20強：量魁資產在列
在創新高私募近五年收益20強中，股票策略私募占7家，多資產策略私募占6家。有8家私募近五年收益均在***%以上。收益領先的北京微觀博易私募、積露資產，近五年收益均在***%以上。
此外，不難發現，積露資產、壽寧投資2家私募同時位列創新高私募中今年1-10月、近三年和近五年收益20強。
其中，北京微觀博易私募在近五年取得了近***%的收益，在創新高私募中位列第一名。值得一提的是，其近五年區間回撤為***%。
資料顯示，北京微觀博易私募是一家成立於2015年12月的多資產策略私募。公司是一家專業從事低延遲程序化交易的私募基金公司。創始人曾在美國知名高頻自營機構工作多年，具有10餘年高頻交易經驗。公司依靠邏輯化的市場認知與工程化知識探索相結合，以不同的視角和方法從多維海量數據中提取有效信息，並依靠強大的風控與執行系統，源源不斷的從市場中獲取alpha收益。
量魁資產在近五年也有不俗表現。作為一家期貨及衍生品策略私募，其在五年取得了***%以上的收益。
資料顯示，量魁資產成立於2015年9月，公司以量化交易作為核心業務，以策略研究構建核心競爭力，堅持並完善數量化、策略化、流程化和團隊化的投資管理模式。公司核心團隊具有物理、數學、信息科學等多學科研究背景，並具有中國市場多年的量化交易經驗，內部擁有完備的模型研發體系和獨立研發的程序化交易平台。公司目前的模型倉庫中包含Alpha量化對沖、動量模型、期貨CTA程序化、ETF套利、股票期權波動率交易等。
風險揭示：投資有風險，本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險，認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件，充分認識產品的風險收益特徵，並根據自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。