江蘇金融租賃股份有限公司 關於「蘇租轉債」贖回結果暨股份變動的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

贖回數量：1,896,000元（18,960張）

贖回兌付總金額：1,906,655.52元（含當期利息）

贖回款發放日：2024年10月18日

可轉債摘牌日：2024年10月18日

一、本次可轉債贖回的公告情況

（一）有條件贖回條件滿足情況

公司股票自2024年8月19日至2024年9月6日已滿足連續30個交易日內有15個交易日收盤價格不低於「蘇租轉債」當期轉股價格的130％，已滿足「蘇租轉債」的贖回條件。

（二）本次贖回事項公告披露情況

公司於2024年9月6日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關於提前贖回「蘇租轉債」的議案》,決定行使公司可轉債的提前贖回權,對「贖回登記日」（即2024年10月17日）登記在冊的「蘇租轉債」全部贖回。具體內容詳見公司於2024年9月7日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於提前贖回「蘇租轉債」的公告》（公告編號：2024-048）。

2024年9月24日，公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關於實施「蘇租轉債」贖回暨摘牌的公告》（公告編號：2024-052），並在2024年9月25日至2024年10月17日期間披露了12次關於實施「蘇租轉債」贖回暨摘牌的提示性公告。

二、本次可轉債贖回的結果和贖回對公司的影響

（一）贖回餘額

截至2024年10月17日（贖回登記日）收市後，「蘇租轉債」餘額為人民幣1,896,000元（18,960張），占發行總額的0.0379%。

（二）轉股情況

截至2024年10月17日，累計共有4,998,104,000元「蘇租轉債」轉換為公司股份，累計轉股數量為1,594,872,403股，占「蘇租轉債」轉股前公司已發行股份總額的53.40%。

截至2024年10月17日，本公司的股本結構變動情況如下：

單位：股

（三）可轉債停止交易及轉股情況

2024年10月14日收市後，「蘇租轉債」停止交易。2024年10月17日收市後，尚未轉股的1,896,000元「蘇租轉債」全部凍結，停止轉股。

（四）贖回兌付金額

根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的數據，本次贖回「蘇租轉債」數量為18,960張，贖回兌付總金額為人民幣1,906,655.52元（含當期利息），贖回款發放日為2024年10月18日。

（五）本次贖回對公司的影響

本次贖回兌付總金額為人民幣1,906,655.52元（含當期利息），不會對公司現金流產生影響。本次「蘇租轉債」提前贖回完成後，公司總股本增加至5,793,205,763股。因總股本增加，短期內一定程度上攤薄了公司每股收益，從長期來看，增強了公司的資本實力，有利於公司可持續發展。

特此公告。

江蘇金融租賃股份有限公司董事會

2024年10月19日