本文首發於公眾號「私募排排網」。
進入10月份後A股市場在負面情緒蔓延之際延續下行，權重股表現低迷。月內滬深300下跌3.2%；中證500下跌2.9%；創業板下跌1.9%。與此同時，港股市場、美股市場主要股指也均錄得下跌。A、H兩市股指今年以來，乃至近三年漲幅已全面告負。
而縱觀今年以來1-10月，深證成指、創業板指下跌均已超10%，上證指數表現稍好，下跌2.28%。另外，代表中小盤的中證500、中證1000指數也分別下跌5.73%、4.97%。
總體來看，無論是10月份還是今年以來，A、H股市場的大環境均不利於股票投資。但仍有不少私募，憑藉出色的投研能力取得了不錯的成績。
根據私募排排網數據，2023年10月底有股票產品業績顯示的2799家私募，今年1-10月的股票策略收益平均值為-1.93%；有近三年業績顯示的1867家私募旗下股票策略收益平均值為10.11%。隨著時間拉長，私募的投研優勢得以體現，逐步拉大與指數的差距。
為提供更具體的數據參考，私募排排網按照文末規則，從管理規模在5億元以上私募中，篩選出了今年10月份股票策略收益百強私募和1-10月股票策略收益百強私募。
信弘天禾、寬德私募等8家百億私募位列今年以來私募百強榜！
今年1-10月百強私募的上榜「門檻」收益在***%以上，其中股票策略收益在***%以上的私募有17家，更有4家股票策略收益超***%。百強私募中，上海地區占34家，深圳地區占20家，北京地區占14家。
[應合規要求，私募基金不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代，合格投資者可查看收益數據。]
今年1-10月百強私募前10名分別是：紅荔灣投資、深圳阜華、峻熙資產、博恩資產、大唐英加、干瀛投資、一本投資、中燁正企(北京)國際投資、澤恆基金、嘉鴻基金。其中，紅荔灣投資、深圳阜華今年來的收益均在***%以上。
聚焦頭部私募梳理髮現，登上1-10月私募百強榜的百億私募有8家。他們分別是：信弘天禾、寬德私募、康曼德資本、穩博投資、茂源量化(海南)私募、乾象投資、頑岩資產和衍復投資。其中大多數為百億量化私募，信弘天禾、寬德私募還衝進了百強榜的前列。
其中，信弘天禾今年股票投資已錄得***%的收益，位列百強私募第24名。
公開資料顯示，信弘天禾創立於2012年10月，公司以數理統計、深度學習為理論基礎，專注於全球資本市場策略研發，策略覆蓋量化選股、指數增強、中性對沖等策略。核心成員畢業於「清北復交」、中科大、浙大、Wharton、Cambridge、USYD、CMU、Columbia、Stanford等國內外知名院校。
截至10月底，寬德私募今年股票投資已錄得***%的收益，位列百強私募第31名。
公開資料顯示，寬德私募於2014年由華爾街資深人士在珠海創建，是一家國內領先、業務全面的量化對沖基金。公司聯合創始人馮鑫博士，畢業於哥倫比亞大學，獲統計學博士學位，本科畢業於中國科學技術大學。擁有18年豐富的量化投資實戰經驗。
陳宇率神農投資衝進10月前十！38家私募同登兩榜！
10月內A股市場主要股指均創出年內新低，儘管後期觸底回升，最終仍然收跌。在這樣的行情背景下，10月份股票策略收益百強私募仍然錄得***，其中上海地區占43家，深圳地區占15家，北京地區占12家。
其中，10月份收益前10名分別是：紅荔灣投資、華舟資產、深圳阜華、廣東桓睿天澤私募、長樂匯資本、廣東誠鴻私募、抱朴容易、恆邦兆豐、神農投資和博頤資產。
其中神農投資是明星基金經理陳宇創立的主觀多頭私募，10月份股票投資逆勢錄得***%的收益。
陳宇是國內私募基金經理中的「長跑健將」，近年來曾多次登上私募排排網的十年期基金經理年化收益榜。憑藉領先的長期業績和社交媒體上的活躍，陳宇成為了網際網路上頗具影響力的私募大V。
近期陳宇參加了私募排排網的私募大V專訪，對於未來一段時間的市場，他認為在投資機會上將呈現「階段性」與「結構化」的特徵——一方面有部分個股因為被階段性低估，或將獨立於市場上漲形成結構化行情；另一方面，「救市政策」或「實質性改革」可能使市場出現反彈窗口或更持久廣泛的結構化機會。詳情可查看：《私募大V+投資「長跑」健將？揭秘神農投資陳宇如何穿越牛熊！》
具體到板塊機會上，陳宇表示重點關注醫藥賽道的創新生物藥和科技賽道的華為產業鏈。
筆者進一步梳理髮現，同時位列10月份私募百強榜和1-10月私募百強榜的私募共有38家。
對比發現，紅荔灣投資、深圳阜華兩家私募在10月份和今年1-10月股票策略收益排名均居前列。其中紅荔灣投資旗下股票策略今年10月取得了***%以上的收益，年內累計收益超***%；深圳阜華旗下股票策略今年10月取得了***%以上的收益，年內累計收益超***%。
公司資料顯示，紅荔灣投資成立於2011年，公司投資管理團隊由一批擁有多年證券行業從業經驗的專業人士組成，全部有國內券商或基金等金融機構的從業經歷，核心投研人員平均從業經歷10年以上。
深圳阜華則是於2015年成立，核心管理成員均具有近10年的從業經歷，在投資中融合包括股票投資、權益類主動投資、量化投資、固定收益投資等，進行資產的合理靈活配置，價值投資為主，主題博弈為輔。
規則說明
【排名數據來源】：私募排排網。
【公司排名計算規則】：以公司旗下股票策略基金的月度收益算術平均作為公司月度收益，若公司近期新發產品較多，則公司業績排名或受此規則影響。
【數據階段性說明】私募排排網收錄的數據均帶有周期性，不代表管理人/基金經理的研究、投資、管理等能力的長期保證，不作為私募管理機構之間的長期能力對比。
【排行說明】：公司運行中股票策略產品數量須在2隻（包含2隻）以上，且當月有產品凈值已更新。當月榜單將在次月公布，具體公布日期將根據實際情況為準。
【風險揭示】：投資有風險，本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險，認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件，充分認識產品的風險收益特徵，並根據自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。