周三證券 | 地緣衝突擾動，航運板塊再受關注

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金融投資報記者林珂

巴以衝突風險外溢至紅海，繼四大國際航運企業宣布暫停紅海航行後，又有多家跨國企業宣布停航。

曼德海峽—紅海—蘇伊士運河作為連接亞、非、歐的交通要塞，是世界上最繁忙的航線之一，該航線的通行狀況對國際供應鏈至關重要。本次事件或明顯增加貨輪成本，建議近期關注該區域形勢及運價走勢。

華創證券分析師吳一凡指出，若該區域影響持續，將對全球供應鏈造成擾動，一方面通行成本增加，另一方面繞行拉長航距，將降低船舶周轉效率，拉低有效運力並傳導到運價端。

航運細分板塊中，油輪和干散貨船均供給趨緊，冗餘產能不足，任何導致航行效率受損的風險事件均可能帶動運價快速上行。

國海證券分析師許可表示，貨櫃運輸行業格局穩固，考慮到行業最新供需情況，以及全球地緣政治風險，維持航運板塊「推薦」評級。

二級市場上，關鍵運輸通道通行受阻，各板塊市場運價均存在短期內沖高的機會。申萬宏源證券分析師閆海指出，集運具備進一步提價動力，推薦招商輪船、中遠海能、招商南油、中國船舶、中國重工、中船防務。

潛力股精選

招商輪船(601872)長期盈利穿越周期

中遠海能(600026)股權激勵彰顯信心

招商南油(601975)外貿利潤有望上漲

中國船舶(600150)造船龍頭訂單飽滿

中船防務(600685)受益行業周期復甦

中遠海控(601919)明顯低於目標市值

編輯|彭越校檢|袁鋼審核|廖小濤

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