本文首發於公眾號「私募排排網」。
近幾年私募在國內迅猛發展的同時，也在積極開拓海外市場，私募出海淘金成為一股浪潮，直接或間接布局海外資產，又或是在全球募資以豐富資金來源。
一般而言，國內私募「出海」的主流方式，是通過其在香港的關聯公司直接投資海外資產或向海外募資，且這家公司應擁有由香港證監會頒發的9號牌照（資產管理業務）。當然，私募間接布局投資海外資產的方式有很多，比如一些私募基金會通過QDII公募基金、跨境ETF，又或是通過跨境收益互換布局海外資產。
據私募排排網不完全統計，截至2023年12月，擁有香港9號牌照，或者通過間接方式布局海外資產的「出海私募」共有74家，其中不乏多家百億私募，如景林資產、淡水泉、金戈量銳、仁橋資產等，均擁有香港9號牌以拓展海外業務。
以下是筆者據私募排排網數據整理的74家「出海私募」名單供讀者參考：
東方港灣重倉特斯拉？旗下產品年內凈值大漲！
2023年對A股市場的投資者來說並不是個好年份，但我們打開視野將目光投向海外，會發現賺錢的機會並不少。
美股藉助AI行情，特別是在科技股「七巨頭」（包括：蘋果、微軟、谷歌、特斯拉、英偉達、亞馬遜以及Meta Platforms）的助推下表現優異。據Choice數據顯示，截至12月27日，道瓊斯指數、標普500指數、納斯達克綜合指數年內分別上漲13.60%、24.54%、44.26%，不少直接或間接布局美股的私募在其中受益不淺。
那麼，「出海私募」中，誰家整體收益居前？筆者根據私募排排網數據，挑選出了年內業績居前的「出海私募」供讀者參考：
其中，百億私募東方港灣今年以來業績位居「出海私募」首位，今年以來的收益為***%，其掌門人但斌是以主觀多頭聞名市場的私募老將。
[應合規要求，私募基金不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代，合格投資者可查看收益數據。]
說東方港灣是「出海私募」，是因為在2022年就有投資者猜測，旗下成立於2019年4月19日的產品「東方港灣麒庭一號」重倉了美股特斯拉。
2023年，但斌緊密關注且頻頻發言與特斯拉相關，而「東方港灣麒庭一號」凈值走勢又「神似」特斯拉，年內業績表現突出，因此但斌或通過該產品在特斯拉堅守了整整一年。截至12月22日的凈值，「東方港灣麒庭一號」今年以來收益為***%，同一時期特斯拉漲幅為105.02%。
除了股票市場以外，2023年全球債券市場的投資回報也較為可觀，在全球利率大幅上行的背景下，中國、亞洲、美國投資級債券今年以來總回報率在2.6%-3.8%，擁有海內外債券投資的私募業績表現不錯。
窺探「出海私募」旗下產品業績，這些產品或布局海外資產
儘管海外股市火熱，但由於私募產品的持倉向來比較隱秘，上述統計的「出海私募」旗下有哪些產品有布局海外資產我們不得而知，但旗下業績表現突出的產品亦值得參考，由此筆者整理了「出海私募」旗下年內業績表現居前的產品供讀者參考，除了東方港灣旗下「東方港灣麒庭一號」外，這些產品業績表現突出。
緊隨東方港灣「東方港灣麒庭一號」的是來自鳴石基金的產品「鳴石傲華九號」，今年以來的收益是***%。
鳴石基金是一家百億級量化私募，成立於2010年，其資產管理服務範圍包括股票、債券、期貨、股權投資以及其他金融衍生品等。2021年年底，鳴石基金就拿下了香港證監會9號牌，自己擔任管理人，在香港或其它市場發行產品。
另一家百億級量化私募寧波幻方量化也擁有香港證監會9號牌，於2019年獲得，旗下表現最好的產品是「幻方中證信息指數增強研究精選1號」，今年以來的收益為***%，而寧波幻方量化自己整體的收益為***%。
不過，寧波幻方量化有沒有投資海外不得而知，但以香港為跳板向海外募資來投資A股是可以確定的。2020年12月14日，中國證監會核准了幻方資本管理（香港）有限公司（High-Flyer Capital Management（HongKong）Limited）的合格境外投資者資格，開展合格境外投資者業務。這家公司正是幻方旗下擁有9號牌的香港關聯公司，於2020年4月在海外發行了一隻中證500指數增強基金，使用QFII額度投資A股。
此外，有一些私募的產品名稱中帶有「全球」、「海外」、「港股通」字眼，筆者猜測或有間接布局海外資產。根據私募排排網數據顯示，這一類產品的數量共80隻，其中業績前十的私募產品有以下這些：
來自康同資本的產品「康同全球價值專享2號」帶有「全球」二字，今年以來的收益為***%。私募排排網公司檔案顯示，康同資本的總部位於香港，主要由曾經在華爾街從業的頂級投資經理組成，擁有國際頂尖院校教育背景和國際頂級投資公司的工作經驗。
鈞富投資旗下則有「鈞富海外指數增強1號」，今年以來的收益為***%，基金經理是李光英和呂海萌。鈞富投資的核心策略是多資產策略，規模在20-50億元。
據了解，鈞富投資旗下的權益投資業務目前主要專注於指數增強策略，包括中證500、滬深300、納指100、日經255等權益資產的增強。國外股票投資則是通過跨境互換配置國外核心股票資產納指100期貨和日經225期貨。
排在第三的是東源(天津)股權投資旗下產品「東源投資全球視野成長價值」，今年以來的收益為***%。東源(天津)股權投資成立於2011年6月28日，是由蘇州國信金融投資集團與業內資深人士，基於共同的經營理念成立的綜合性投資管理機構，專業從事資產管理、股權投資和管理投資諮詢、財務顧問等綜合性投資管理業務。
風險揭示：投資有風險，本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險，認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件，充分認識產品的風險收益特徵，並根據自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。