突發！李蓓宣布封盤，什麼情況？
今天市場整體比較慘澹，幾大指數基本上是全線下挫。
今年來最牛的人工智慧賽道也扛不住，熱門的傳媒遊戲板塊紛紛跳水，更有千億晶片巨頭寒武紀逼近跌停，資金棄高就低效應明顯，ChatGPT概念前期人氣龍頭股大漲，教育板塊搭乘AI概念，也表現強勢；雖然市場整體走弱，「牛市旗手」的券商股仍然活躍！房地產、中字頭、大金融等權重板塊護盤！
由李蓓掌舵的百億私募半夏投資，5月宣布「封盤」的消息，引發業內關注。
01
罕見「大烏龍」！
神奇「復活」40分鐘，交易所緊急公告
可轉債市場今日出現神奇一幕：嶸泰轉債昨天最後交易日，結果今天開盤後本應該停止交易的嶸泰轉債「神奇復活」，因剩餘規模只有1400多萬元，遭到資金瘋狂炒作，盤中一度暴漲19.02%，不過40分鐘後就被暫停了，相比較昨天收盤價漲了15%。
上交所隨後發布公告稱，今日開盤後上交所市場嶸泰轉債交易狀態異常，並就相關原因進行排查。
嶸泰轉債昨天退市前102.423元，截至今天停牌前117.353元，溢價率18.69%，剩餘規模1415萬，成交額9754.44萬，短短40分鐘已經換手很多人，估計後面會宣布上午40分鐘的交易作廢，不然117元高價買入的人最後只能拿到100元，虧損算誰的呢？
據悉，嶸泰股份近日多次發布公告提醒投資者，公司發行的可轉債將被強制贖回，相關工作完成後，嶸泰轉債將從上交所摘牌。
根據安排，嶸泰轉債的贖回登記日為5月9日，為了給投資者預留更多的轉股時間，嶸泰轉債將自5月5日起停止交易。5月5日至5月9日期間，持有嶸泰轉債的投資者只能轉股。
除了轉債交易「烏龍」外，市場還格外關注「今日嶸泰轉債異常成交是否作廢」等問題，以及是否會直接觸發轉債退市。顯然，交易所公告暫時沒有就異常交易有效性進行評判。
02
大金融繼續強勢
「牛市旗手」衝擊漲停
5月5日，大金融方向早盤繼續沖高，銀行、券商方向領漲，中國銀河一度升漲停，千億市值的海通證券也一度衝擊漲停， 農業銀行、民生銀行、中國銀河、中國銀行、長沙銀行、東興證券等沖高。
今年以來，申萬國有大型銀行指數累計上漲超20%。或得益於國有大行超預期的業績：今年一季度，六家國有大行營業收入、凈利潤均實現同比正增長。國有大行憑藉其高股息、高分紅的特點，獲得了資金青睞，中小銀行當中也殺出了瑞豐銀行、長沙銀行等「黑馬」。業內人士預計，在「探索建立中國特色估值體系」的過程中，銀行股面臨估值重塑機遇。
證券類作為大金融的重要一環，今天也表現給力。 券商一季度業績也都不錯。天風證券表示，受益於自營業務大幅扭虧，Q1業績迎來反轉。上市券商整體營收同比+39%、歸母凈利潤同比+85%，主要受益於指數回暖提振自營、跟投等收益。此次一季報落地後，市場對非銀板塊的基本面認知和改善程度將持續強化。
此外，在中國特色估值體系（即「中特估」）的催化下，保險股行情也明顯升溫。
5家A股上市保險公司已相繼披露了2023年一季度業績報告，各家險企的凈利潤均實現正增長且增幅明顯。其中，中國人保與新華保險凈利潤均實現三位數正增長，中國平安、中國太保、中國人壽凈利潤增速也達到了兩位數。
開源證券分析師高超在研報中表示，保險一季報整體超市場預期，新會計準則應用和權益市場同比改善驅動凈利潤同比高增，新業務價值增速如期轉正，行業拐點確立，二級市場也給予了積極定價。「展望二季度，保險資產和負債端景氣度有望延續，政策面偏暖，一季報凈利潤增速超預期催化短期行情，而高盈利彈性和較低的機構持倉將繼續利好保險板塊。」
03
地產股均集體拉升
百億私募半夏投資，宣布「封盤」的消息
地產、基建股臨近午間收盤直線拉升，中交地產、華夏幸福漲停，沙河股份、信達地產、中國武夷、榮安地產、財信發展、浦東金橋等跟漲。
而隨著A股地產股的集體拉升，港股內房股跟漲。
4月李蓓還發文討論地產股，她表示，現在的地產，就好像2016年年初的煤炭股。行業經歷了供給側的出清和收縮，需求端剛剛開始觸底回升。相較於當初的煤炭，本輪地產的需求下滑更多，但供給側出清同樣更加的劇烈。從3年左右的中長期角度，本輪供給側出清中，沒有爆雷的房企，後續市場份額必大幅擴張，即便全行業規模較頂部下滑30%左右。這些企業的銷售規模大多會創出新高。加之房價進入溫和上漲通道後利潤率改善，企業市值也有望創出新高。那就意味著，一批公司相對當前的股價，存在3-10倍的上漲空間。
與此同時，由李蓓掌舵的百億私募半夏投資，宣布「封盤」的消息，引發業內關註：昨天半夏投資在官網發公告，決定從5月8日起，暫停旗下存續私募產品對新客戶的申購開放，已持有產品的投資人追加申購不受影響。
今天下午半夏投資掌門人李蓓在官微發文講到了「封盤」的原因，她表示，現在半夏宏觀對沖系列的規模已超過100億，如果規模再擴大較多，若干他們經常使用的工具，就會面臨交易所的持倉限制，對策略的實現和長期收益率水平會產生一定影響。「我們希望維持一直以來的風險收益特徵，維持與股市的低相關性，努力實現長期較高的絕對收益。跟第一梯隊的規模和滑落到二流的業績相比，我們寧肯選擇維持第二梯隊的規模並爭取維持一流的業績。」
04
AI行情內部輪動切換
教育股頻獲AI催化
AI主線分歧明顯，ChatGPT前期人氣龍頭獲資金回流，其中光雲科技獲20CM漲停，但劍橋科技閃崩一度逼近跌停，寒武紀跌超10%，中科曙光、藍色光標、浪潮信息集體跳水。
昨日火熱的傳媒板塊，在今天大面積跳水，尤其部分AI大牛股籌碼有所鬆動。唐德影視大跌超9%， 寶通科技、盛天網絡等多股均大跌。
然而，教育板塊搭乘AI概念，盤中漲勢進一步擴大。科德教育、學大教育、競業達等多股漲停，創業黑馬、世紀天鴻漲超10%。
消息面上，5月4日，好未來宣布承建的智慧教育國家新一代人工智慧開放創新平台正式上線AI雲課堂。東北證券指出，以ChatGPT為代表的人工智慧科技迅速席捲全球，AI會給教育行業帶來新的發展機遇，成為提升教學效率必備工具。2023年將成為AI+教育應用爆發之年，過往人工智慧已經在教育領域開始滲透，但隨ChatGPT代表的AI技術革命性進步，教育應用端將在2023年從C端到B端迎來爆發。
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