300亿市值小白马闪崩跌停，行业龙头一度跌超6%!医药板块遭遇重挫

近期，关于加强医药反腐核查、整治的消息接二连三。执法对行贿犯罪零容忍，连刑法都在酝酿修改，加强惩治力度。受到关注。据不完全统计，进入8月的短短几日内已有至少10场即将举办的医药行业学术会议、论坛等宣布延期。

暑期票房火爆！传媒板块逆市走强

今年暑期档大片不断，热门电影票房成绩亮眼推动8月7日传媒板块逆市走高。

A股方面，幸福蓝海涨超14%，金逸影视、中原传媒、上海电影涨停，横店影视、万达电影等跟涨。港股方面，阿里影业一度涨超5%，猫眼娱乐涨超3%。

据灯塔专业版数据，8月5日周六，全国票房高达5.03亿元，创今年春节档之后最高单日票房成绩。截至8月5日14时23分，2023年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）已突破140亿。《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》位列当前2023暑期档影片票房前三。

今年暑期档票房之所以能大幅超过预期，主要是因为国产影片票房黑马不断涌现。6月22日上映的《消失的她》率先以黑马之姿，将十多亿元的预期票房大幅提高到如今的35亿元，紧接着《八角笼中》《长安三万里》继续点燃观众观影热情，使得各自票房冲到20亿元上下。

今年以来，电影市场复苏明显。根据灯塔专业版的统计数据，截至8月6日，目前2023年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）已经突破147亿元。前三名均为国产片，分别是《消失的她》《八角笼中》和《封神第一部：朝歌风云》。

图片来源：灯塔专业版

近期，不少影视院线行业公司发布中报业绩预告，多家公司扭亏为盈。其中，中国电影净利润大幅预增，同比增幅上限近18倍；万达电影、上海电影、横店影视等6家公司扭亏为盈，行业整体情况好转。

猫眼娱乐8月3日在港交所公告，预计集团2023年上半年收入将介乎约21.5亿元-22.5亿元，同比增长约80.5%-88.9%；公司拥有人应占溢利将介乎约3.8亿元-4.3亿元，同比增长约150.2%-183.1%。

展望下半年，东吴证券认为，2023年暑期档下半场优质内容充沛，有望延续优秀票房表现，8月的上映影片数量仍有提升空间，期待更多影片相继定档，驱动大盘票房增长。

工业富联大涨，AI热潮未减

据台湾经济日报，鸿海集团通过旗下工业富联位于越南的生产基地，向苹果公司独家供应人工智能(AI)服务器。受消息刺激，工业富联盘中直线拉升，一度涨超9%。

日前苹果发布2023财年第三财季（2023年第二季度）财报，库克透露了苹果在AI方面的详情，称苹果多年来一直在研究生成式人工智能（AI）和其他模型，“我们将AI和机器学习视为基础核心技术，它们几乎嵌入到我们制造的每一个产品中，从今年秋天开始，iPhone将具备实时转录语音邮件的功能，我们将继续投资和创新”。

“显然，我们投入了大量资金，这体现在研发支出上。”库克补充道。截至目前，苹果本财年的研发支出达到了226.1亿美元，比去年同期高出约31.2亿美元。

中东土豪疯狂扫货

当前，中东超级土豪持续加码中国，正在成为中国资本市场上不可忽视的一股力量。

分析人士指出，预计到2030年中东主权基金的投资资本总量将跃升至10万亿美元，其中超一成资本将投向中国资产。据兴业证券的研报统计数据显示，中国大陆资产在阿布扎比投资局的头寸占比，从2017年末的2.7%飙升到今年一季度的22.9%，权重排名也从第八位跃升至第三位。

目前，中东主权财富基金在A股市场中，位列超40家上市公司的前十大股东，这些投资主要来自阿布扎比投资局、科威特投资局。据Wind数据统计，截至2023年一季度末，阿布扎比投资局投资A股上市公司达到34家，进入了其中18家上市公司的前十大股东；科威特投资局投资A股上市公司42家，进入了其中29家上市公司的前十大股东。

近期，中东资本入股A股上市公司最出名的案例是，今年3月沙特石油巨头沙特阿美以246亿元人民币买入荣盛石化10%股份，双方就原油采购、原料供应、化学品销售、精炼化工产品销售、原油储存及技术分享等方面进行合作。根据协议，沙特阿美向荣盛石化子公司供应48万桶/日的原油，为期20年。

众所周知，依靠丰富的石油资源，沙特等中东国家的主权财富基金都拥有“超能力”且逐渐形成了规模巨大的主权财富基金，全球十大主权财富基金中有4家位于中东，分别是阿布扎比投资局、科威特投资局、沙特公共投资基金、迪拜投资公司。

8月6日，沙特主权财富基金（PIF）披露年度报告，其中显示，2022年资产管理规模（AUM）超过2.23万亿沙特里亚尔（约合5944.3亿美元），同比增长12.6%，2022年股东总体回报率为8%。

截至2022年，中东主权财富基金的资产管理规模总额高达3.64万亿美元，占全球主权财富基金总额的三分之一。2022年，中东主权基金投资支出接近890亿美元，是2021年的两倍，其中不少流向了中国企业。

机构：市场上行行情仍在初期

国盛证券指出，前期重磅会议对下半年稳经济做了部署并首提“活跃资本市场”，投资者信心迎来快速修复，股指短期也如期大涨。而在上周各部委密集出台关于改善需求、提振信心的具体政策措施后，上周市场却呈现高位强势震荡走势，主要原因来自外围扰动和市场牛熊转换期间的信心不足。短期需要政策持续推动，更需要领涨板块持续性所带来的赚钱效应。

总体看，而随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金或重回抓反弹阶段，关注量能同步放大水平。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破去年七月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，“经济复苏”和“中特估值体系”有望成为市场重新反弹的主要推动力，关注中报预告超预期事件机会，和部分布局新能源、地产链和消费股的修复性反弹机会。

中信建投证券指出，市场上行行情仍在初期，后续一个阶段将迎来政策与基本面共振增强，且风险偏好不断修复，A股有望逐步转为增量行情，某种程度上A股可以和2014年四季度或者2019年一季度作类比。

中信证券表示，政策、基本面、流动性、情绪四大拐点在8月共振，A股已经开启继1月和4月后的第三个关键做多窗口，建议投资者注重政策不断发力、经济边际向好、盈利持续修复的大方向，忽略政策落地速度、市场预期波动和板块轮动方向的小节奏，积极围绕地产、科技、能源资源三大产业主题布局。配置上，关注：1）地产产业链关注物业管理、家居、消费建材等行业的长期成长机遇；2）科技产业，自主可控领域建议持续关注信创、半导体、AI国产化的催化，基本面视角下关注盈利持续改善的运营商，以及存储、面板的行业周期底部反转机会，新能源车关注自动驾驶技术进步推动下有产品革新力的整车厂及供应商；3）能源资源产业，传统能源关注商品价格回暖和PPI底部反弹带来的利润环比修复，从下半年盈利弹性的角度，建议关注充电桩、风电等。

来源：雪球、券商中国