大家好，我是盘之感！市场昨天放量到9200亿，但盘面却相当惨烈。因为这个量，不是增量，而是新能源大跌杀出来的量。从盘面的表现来看，这些从新能源里跑出来的资金，并没有选择接棒AI，指数也在缺口下方收放量十字星。
单纯从盘面和指数的形态来说，肯定偏空。偏空的态度下，建议各位量力而行，优先空仓。风险偏好高的，自然就是做活口，如果盘面要在这里横住或者继续向上，这里就要思考结构问题，指数端谁来发力。比较重要的是新能源要稳住，同时可以关注前期活跃的中字头，例如中船系，中国船舶、中船汉光、昆船智能等。
而如果指数能拉起来回补上方缺口，那么题材端连续两天冲高回落之后，也能迎来生机。根据上周五和昨天的盘面来看，尽管日内有游戏相关利好，但应用端的表现依然零散，与其说有方向整体的反弹，不如说依然围绕着我们这几天一直说的“形态好、高辨识度、小票”这一思路发散，只是强度上有所区分。
真正有板块效应、也是连续两日盘面活口的方向，是硬件端。目前硬件端两个活口方向，一个是光模块，一个是英伟达产业链。光模块不必多说，剑桥科技是题材乃至整个AI的情绪核心，暂时形态尚可。弹性则在于低位补涨的300个股，光库科技、东田微、兆龙互连。
英伟达产业链，趋势核心是鸿博股份，可以类比为英伟达产业链的剑桥科技。补涨核心是金百泽，叠加PCB，日内已经发酵补涨。这一方向还可以关注的是液冷。其中精研科技是英伟达+液冷，昨天午后上板后受情绪影响炸板。另外，中石科技和高澜股份形态还行，曙光数创是北交所个股，门槛太高，这里就一笔带过了。
最后，包括存储芯片在内的芯片半导体产业链，依然保持关注。但盘之感要提醒各位，芯片半导体是一个大题材板块，推动它需要相当规模的资金，对应下来也就需要指数同步拉升来配合。所以，灵活应变，不要硬扛。就这样，还有点关注，点关注不迷路！
（以上为个人观点分享，仅供参考学习，涉及个股不做推荐，不做买卖依据）