今天，股票市場一片紅紅火火！截至收盤，上證指數漲幅為0.56%，深證成指漲幅為1.54%，創業板指漲幅為1.42%。而有一個板塊異常惹人注目，那就是光學光電子，全天爆發性大漲了4.47%。
截至收盤，光學光電子板塊的彩虹股份，飛樂音箱，瑞豐光電，聚飛光電，歐菲光，長信科技，華燦光電等強勢漲停；洲明科技，利亞德，TCL集團，國星光電，合力泰漲幅均超8%。值得注意的是，這是光學板塊近期首次表現得如此搶眼。
為何光學光電子板塊如此一枝獨秀？光學光電子目前如何看待？今天，華訊君將為粉絲朋友進行相關解析。目前A股共有73家光學光電子公司，對於光學行業的機遇，我們先來簡單了解一下。
光電子產業包括信息光電子，能量光電子，消費光電子，軍事光電子，軟體與網絡等領域。據同花順數據，目前光學光電子板塊總市值約為8459.05億，平均市盈率為147.44，平均市凈率為2.19。
從世界格局看，最早鏡頭產業主要集中在德國和日本兩個國家。德國代表公司包括萊卡（Leica）和卡爾蔡司（CarlZeiss），日本代表公司為佳能、尼康、富士等。最近20年，國內通訊網絡，網際網路，移動網際網路等行業蓬勃發展，中國也逐漸發展為全球光學最主要的市場之一。
目前，光學光電子在安防視頻監控市場，智慧型手機市場，車載成像市場等具有重要應用。隨著中國工業製造水平的快速發展，國產光學鏡頭產品的性能在不斷進步。當下，光學板塊的主要機遇是5G換機潮，而風險主要來自中美貿易摩擦和行業自身競爭加劇。
上市公司看，歐菲光是國內光學龍頭，近期股權轉讓+國資入股，公司緩解資金壓力，公司利潤率提升彈性大；水晶光電是國內領先、全球知名的大型光學光電子行業研發與製造企業，擁有精密光電薄膜元器件、LED藍寶石、反光製品、新型顯示四大業務板塊；三安光電是一家以LED發光器件為主的高科技光電能源公司，公司產品在手機、無線網絡、光纖通訊、汽車雷達、衛星通信、物聯網及可穿戴設備等行業具有極大的市場需求。華訊君認為，它們三個都是絕對的基本面龍頭，而且目前技術面呈現量價齊升的上升趨勢，值得中期關注。
據川財證券數據：2019年前三季度，光學光電子板塊實現營業收入3704.10億元，同比增長0.24%；歸屬於上市公司股東凈利潤111.63億元，同比減少38.77%；毛利率為16.98%，凈利率為2.49%。而從三季報數據來看，LED產業鏈上下游均有回暖趨勢。上游晶片自2018Q4開始進入負增長狀態，但3Q19營收增速由上季度的-23.23%回升至-10.07%。
在華訊君看來，光學光電子大漲主要得益於以下三大因素：A股科技風口+光學行業拐點出現+概念極具炒作空間。
其一，A股迎來科技風口。今年科技股接力醫藥白酒，半導體和無線耳機等板塊造就了諸多牛股；而光學板塊也屬於科技創新類領域，市場體量巨大，應用也極為廣泛。光電子產業是21世紀最具魅力的朝陽產業之一，它既是一個國家科技實力的體現,更是一個國家綜合實力的體現。所以，一旦科技股走牛，該領域也容易受到主力資金的青睞。
其二，光學行業拐點出現。2000-2018，電子行業平均銷售毛利率處於20%-30%之間，波動平穩；平均銷售凈利率基本處於7-12%，其中2005年、2018年達到階段低谷，分別為-2.26%、3.15%。整體來看，2018年電子行業盈利能力與2007年處於相同水平，重回周期底部，2019H1電子行業銷售凈利率達到5.20%。因此，今年光學光電子行業大機率已經觸底，形成了利潤拐點，明年行業景氣度有望提升，主要龍頭公司的財務情況也將得到改善。
其三，概念極具炒作空間。光學板塊與虛擬現實，消費電子，OLED，車聯網，柔性屏，超清視頻，汽車電子，華為小米，蘋果供應鏈，5G通信等熱門概念聯繫緊密。消息面，華為在今年11月發布了5G手機，國產替代化加速；明年蘋果公司將進入5G通訊換代的超級周期，預計有4款新機發布。所以，光學產品迎來更新疊代大周期，具備炒作想像力。
對於目前光學光電子板塊漲幅巨大的龍頭股，華訊君有以下三點投資建議：
其一，目前光學光電子板塊基本面處於利潤拐點，明年行業景氣度有望提升；技術面處於良好的上升趨勢，而且量能有效放大；消息面受到科技風口驅動，5G和虛擬現實等概念也點了一把火。所以，這種行情是題材和業績輪動，因而持續性會比較強，而非曇花一現。對於目前的大漲行情，我們主要作為趨勢投機看待，目前個股處於主升浪，我們以多頭持股待漲思路為主。
其二，雖然目前光學板塊處於風口浪尖，而歐菲光，水晶光電，三安光電等龍頭股也處於明顯的單邊行情，但風險也是漲出來的，所以我們不能一直當死多頭，而要靈活順應市場的變化。假如接下來龍頭股集體共振拐頭，而且出現高位放量滯漲的技術面信號，那麼我們就該思考是否該離場。現階段是走一步看一步，耐心等待即可。
其三，以水晶光電為例，華訊君認為今年這一輪單邊行情大概有以下3個大買點，做的是板塊聯動的趨勢突破大單邊。一般是右側交易，做階梯式上漲平台行情。
近期股市高歌猛進，市場賺錢效應良好。有股票投資問題的粉絲朋友歡迎私信諮詢華訊君，我們將為大家提供更為具體的交易建議。
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