自2021年年初，滬深300見頂回落以來，A股很少出現指數行情，多以結構性行情為主，市場也缺乏持續走強的大主線。在這樣的市場環境下，擅長捕捉短期交易機會的量化投資表現相對出色，從而吸引了眾多投資者的目光。
因此，近年來，量化投資產品在市場上越來越受到投資者的關注。在這些產品中，量化產品的超額收益備受矚目。超額收益反映的是基金產品跑贏相應基準指數的能力，主要通過科學的數據挖掘和分析、程序化交易策略的優化以及優秀的團隊風格和投資經驗等多方面因素的綜合作用實現。
雖然近三年來（2021-2023年）A股主要指數表現較差，但仍有不少私募旗下的股票量化投資產品憑藉其優秀的量化策略，取得了不錯的超額收益。今天，筆者就為大家揭曉近三年來持續取得較高超額收益的私募股票量化投資產品。
私募股票量化產品整體表現亮眼
首先，私募股票量化產品主要分為量化選股和指數增強兩大類，其中，量化選股產品的基準指數為中證800指數。指數增強產品主要分為滬深300指數增強、中證500指數增強、中證1000指數增強，基準指數分別為滬深300、中證500、中證1000。
滬深300和中證800指數，在2021-2023年，持續3年下跌，累計跌幅均超30%。中證500和中證1000在2021年仍有不錯的表現，但2022-2023年也是連續兩年下跌，累計跌幅均在15%左右。
根據私募排排網數據，2021-2023年有業績顯示的私募股票量化產品分別有716、1248、1791隻，平均收益分別為21.25%、-7.24%、1.64%，平均超額收益分別為15.52%、17.19%、14.78%，平均累計收益為11.58%，平均累計超額收益為50.42%。
不難發現，2021至2023年私募股票量化產品整體收益遠強於基準指數，每年超額收益均值在15%左右，近三年累計超額收益均值在50%以上。
根據私募排排網數據，2021-2023年連續3年超額收益在10%以上的產品有199隻，其中來自5億以上規模私募的產品占139隻。
[應合規要求，私募基金不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代，合格投資者可查看收益數據。]
為了給讀者提供更好的參考，筆者在「2021-2023年連續3年超額收益在10%以上、公司規模在5億以上」的股票量化產品中，篩選出了各類（量化選股、滬深300指增、中證500指增、中證1000指增）量化產品中累計超額收益居前10的產品。（其中，同一基金經理旗下同類別的產品僅選擇超額收益最高的產品上榜。）
千象資產、上海天演均有量化選股產品表現不俗
來自5億以上規模私募且2021-2023年連續3年超額收益在10%以上的「量化選股」產品有47隻。筆者根據上文規則，梳理出了2021-2023年累計超額收益居前10的產品。其中有3隻產品累計超額收益均在***%以上。
有2隻產品來自百億私募，他們分別是千象資產旗下的「千象盛世量化選股1號」、上海天演旗下的「天演賽能」，累計超額收益均在***%以上。
自2021年以來累計超額收益最高的是盛冠達旗下的產品「盛冠達股票量化2號」。該產品自2021年以來，連續3年均取得了***%以上的超額收益，累計超額收益在***%以上，累計收益超***%。
資料顯示，該產品的基金經理是何純。何純，2000年畢業於武漢大學機械系，有接近20年的投資經驗。大學開始自修財務，並開始涉足股市，畢業後先後考取註冊會計師、資產評估師和造價工程師資格。2000年-2003年先後在會計師事務所和上市公司從事財務審計和投資分析工作。2012年開始專職事股票投資，2015年開始著力於研究量化交易。
寬德旗下中證500指增產品領銜
來自5億以上規模私募且2021-2023年連續3年超額收益在10%以上的「中證500指增」產品有61隻。筆者根據上文規則，梳理出了2021-2023年累計超額收益居10的產品。
其中有3隻產品累計超額收益均在***%以上。百億私募中，寬德私募、因諾資產、海南世紀前沿私募、佳期投資均有產品上榜。
其中，百億私募產品中，來自寬德私募旗下的產品「寬德金選中證500指數增強6號」收益領先。該產品自2021年以來，連續3年均取得了***%以上的超額收益，累計超額收益超***%，累計收益近***%。
資料顯示，該產品的基金經理是徐御之。徐御之，畢業於中國人民大學數學系，曾獲國家獎學金、最年輕科研創新獎，曾公派加拿大滑鐵盧大學進行高性能計算科研。具有近8年中國金融市場量化交易經驗，參與了寬德私募的創建，主導研究團隊的建設。
穩博旗下中證1000指增產品領銜
來自5億以上規模私募且2021-2023年連續3年超額收益在10%以上的「中證1000指增」產品有12隻。筆者根據上文規則，梳理出了2021-2023年累計超額收益居10的產品。
其中有3隻產品累計超額收益均在***%以上。百億私募中，穩博投資、九坤投資、佳期投資、衍復投資、金戈量銳、因諾資產均有產品上榜。
自2021年以來累計超額收益最高的是穩博投資旗下的產品「穩博1000指數增強1號」。該產品自2021年以來，連續3年均取得了至少***%以上的超額收益，累計超額收益接近***%，累計收益超***%。
資料顯示，該產品的基金經理是殷陶。殷陶是穩博創始人之一，上海交通大學聯讀班計算機專業本碩博畢業。目前擔任公司股票alpha負責人，建立了具有穩博特色的以多因子為基礎融合人工智慧機器學習方法的量化研究和交易體系。
因諾旗下滬深300指增產品領銜
來自5億以上規模私募且2021-2023年連續3年超額收益在10%以上的「滬深300指增」產品有9隻。筆者根據上文規則，剔除了同一基金經理管理的產品後，還有8隻產品，全部展示給大家。
符合條件的8隻產品，2021年來累計超額收益均在***%以上。其中百億私募產品占6隻，因諾資產、佳期投資、寧波幻方量化、銳天投資均有產品上榜。
自2021年以來累計超額收益最高的是因諾資產旗下的產品「因諾天躍四號」。該產品自2021年以來，累計超額收益接近***%，累計收益超***%。
資料顯示，該產品的基金經理是沈星堯和徐書楠。徐書楠管理的另一隻產品「因諾聚配滬深300指數增強」也有亮眼表現。
徐書楠是上海市青年拔尖人才，上海青年金才，獲清華大學本科學位、麻省理工學院碩士學位。他先後在國際對沖基金IMC、中信建投證券自營部擔任投資經理，是海外早期歸國的量化投資專業人員，2014年創辦因諾資產。
風險揭示：投資有風險，本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險，認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件，充分認識產品的風險收益特徵，並根據自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。