本文首發於公眾號「私募排排網」。
北京時間11月14日晚，千億私募高毅資產國際公司向美國證券交易委員會（SEC）提交了13F文件，其在美股市場的布局浮出水面。
高毅資產是國內管理規模較大的平台型私募基金管理公司，旗下匯聚了多位長期業績優秀、市場經驗豐富的明星基金經理，其在美股市場上主要投資於中概股。
大幅加倉愛奇藝，拼多多仍為第一大重倉股！
截至2023年三季度末，高毅資產在美股持有17只個股，其中有16只為中概股，合計持倉市值達3.86億美元（約合人民幣27.96億元），較二季度末的3.31億美元，同比增長16.62%。其中，新進5隻，增持4隻，減持3隻，還有5隻保持不變。（參考：高毅資產二季度末持倉）
經過調倉操作後，高毅資產的前五大美股重倉股分別是拼多多、中通快遞、愛奇藝、微軟、網易，前五名持倉市值合計達2.8億美元，占總持倉市值的72.57%，可見持股集中度較高。
具體來看，雖然三季度高毅資產對拼多多進行了減持，減持幅度達33.97%，但是拼多多依舊為高毅資產第一大重倉股。截至三季度末，高毅資產持有拼多多數量達到111.63萬股，持倉市值達1.09億美元。
今年三季度，拼多多股價漲幅達41.84%，業績方面，三季度拼多多也交出了一份亮眼的財報，Q3單季實現收入355億元，同比增長65.1%。而就在剛剛過去的雙十一，拼多多官方還宣布，參與平台大促的品牌、商家以及商品數量均創新高，農貨、國貨以及全球好物等超40個細分類目實現翻倍增長，百億補貼訂單量同比增長107%，發展前景光明。
影視股愛奇藝是高毅資產三季度加倉最多的美股，報告期內增持近703萬股，持股數量環比大增878.65%，截至三季度末持有市值達3711.03萬美元，成為其第三大持倉股。除此之外，高毅資產還對霧芯科技、亞朵等也進行了加倉。
值得一提的是，此前受到包括疫情等在內的眾多因素影響，網際網路行業整體面臨著較為嚴峻的形勢。在降本增效等一系列的調整之下，作為網際網路大廠的愛奇藝，去年第四季度實現了真正意義上的盈利，報告期內錄得凈利潤3.04億元。今年的第一季度、第二季度，愛奇藝再接再厲，連續兩個季度繼續保持盈利態勢，分別斬獲歸屬於愛奇藝的凈利潤6.18億元、3.65億元。
減倉方面，除了對拼多多減倉較多外，新東方也遭到高毅資產大幅減持，足足減持了32.43萬股，減倉幅度高達74.56%。截至三季度末，還持有11.07萬股，持倉市值為647.91萬美元，從第七大重倉股降至第十大重倉股。
不過，高毅資產雖然大幅減持新東方，但並不代表不看好，今年三季度新東方股價大漲48.27%，這或許只是高毅大賺後的減倉操作。
目前，新東方的業務增長點主要集中於直播電商「東方甄選」。據悉，新東方持有直播電商東方臻選55%的股權，東方臻選的業績並表到新東方。新東方最新一期財報顯示，公司總營收11億美元，同比增47.7%，凈利潤1.65億美元，同比增150.6%。
另外，今年以來人工智慧毫無疑問成為眾多資金熱捧的熱門概念，高毅資產在三季度還新建倉了AI晶片代工龍頭台積電，截至三季度末共持有4萬股，持倉市值為347.6萬美元。
11月10日，台積電公布2023年10月營收報告。數據顯示，台積電10月合併營收為新台幣2432.03億元，環比增長34.8%、同比增長15.7%。這是台積電自今年2月以來月度營收的首次同比正增長，表明全球晶片市場似乎正逐漸從低谷中復甦。
A股亦是高毅配置重點，持倉總市值超500億！
相較於美股持倉，高毅資產在A股持倉數量更多。根據Choice數據顯示，截至2023年三季度末，高毅資產共進入到48家A股上市公司前十大流通股東名單，合計持倉市值503.04億元。其中，加倉11家公司，減倉12家公司，新進12家公司，13家公司持股保持不變。
具體來看，海康威視、紫金礦業、同仁堂、中國鋁業、TCL科技、龍佰集團、寶豐能源、中炬高新、中國巨石、雲鋁股份是高毅資產A股前十大重倉股，持倉市值均超10億元。
安防龍頭海康威視為高毅資產頭號重倉股，高毅資產在第三季度增倉300萬股，總持股數為4.35億股，占流通股比例4.78%，期末持股市值為147.03億元。據悉，高毅資產於2020年三季度末首次現身海康威視的前十大流通股東名單，迄今持倉超過三年，位居第四大流通股東。
從持倉變動來看，三季度期間，高毅資產新進後持倉比例靠前的是康華生物、鼎龍股份、天瑪智控等，持倉比例均超2%。與上個報告期相比，持倉比例變化超1個百分點以上的是泰坦科技、東富龍、神州細胞、TCL科技。
業績方面，私募排排網數據顯示，截至10月31日，高毅資產近五年收益為***%，跑贏同期滬深300指數。目前，高毅資產在私募排排網有業績顯示的基金產品共有7隻，其中，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信近五年收益實現***。
[應合規要求，私募基金不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代，合格投資者可查看收益數據。]
鄧曉峰是高毅資產高毅資產合伙人、首席投資官、資深基金經理，曾任博時基金權益投資總部董事總經理兼股票投資部總經理，擅長在產業變遷中尋找結構性的成長機會，在好行業、好公司受到短期市場因素的影響大幅下跌的時候，進行逆向投資。
風險揭示：本文所涉及的內容不保證數據完整性與準確性，分析結論僅供參考，所涉及品種均不構成實際投資操作建議。股市有風險，投資需謹慎。
版權聲明：未經許可，任何個人或機構不得進行任何形式的修改或將其用於商業用途。轉載、引用、翻譯、二次創作（包括但不限於以影音等其他形式展現作品內容）或以任何商業目的進行使用的，必須取得我司許可並註明作品來源為私募排排網，同時載明內容域名出處。