在過去的四季度（2023年10-12月），A股主要指數均走出月線3連陰，在12月21日紛紛創出年內新低。四季度，上證指數跌4.36%，深證成指跌近5.8%，滬深300跌近7%。
國內多數私募的業績與A股行情高度相關。在這樣的市場背景下，私募的業績也普遍受到了行情的拖累，然而，仍有一些私募憑藉出色的投研能力和嚴謹的風控，在四季度業績逆勢創出了歷史新高。
根據私募排排網數據，筆者梳理髮現在2023年10-12月業績創出過歷史新高的私募(有1年以上的業績)，共有972家，占比不足15%。其中，公司規模在5億以上的占274家。
972家創新高私募，從策略來看，股票策略私募占470家，多資產策略私募占137家，債券策略私募占127家，期貨及衍生品策略私募占127家。從投資模式來看，量化私募占224家，主觀私募占475家，「主觀+量化」類私募占273家。
為了給讀者提供更好的參考，筆者在10-12月業績創出過歷史新高的私募中（管理規模在5億以上、旗下有2隻及以上產品在私募排排網有業績展示），分別篩選出了2023年、近三年、近五年收益居前20強的私募和創新高的百億私募名單。
業績創新高的百億私募：信弘天禾、穩博投資領銜
根據筆者梳理，在2023年四季度業績創出歷史新高的私募中，百億私募有17家。其中，量化私募占14家；核心策略上來看，股票策略私募占9家，多資產策略私募占5家。
其中，信弘天禾、穩博投資、衍復投資、乾象投資、因諾資產、玖瀛資產6家百億私募2023年的收益均在***%以上。玖瀛資產、信弘天禾、穩博投資、茂源量化(海南)私募、海南世紀前沿私募、因諾資產、九坤投資近三年收益均在***%以上。
[應合規要求，私募基金不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代，合格投資者可查看收益數據。]
其中，信弘天禾是四季度創新高百億私募中2023年收益最高的。其核心策略為股票策略，在2023年取得了近***%的收益；在近三年取得了***%以上的收益，位列創新高百億私募中的第2名。
資料顯示，信弘天禾成立於2012年，是2023年的新晉百億私募。公司由華爾街資深人士歸國創立，在投資中公司以數理統計、機器學習為理論基石，融合華爾街和中國資本市場投研經驗，策略持續智能化研究、快速疊代。
百億量化私募穩博投資，其核心策略為股票策略，在四季度創新高百億私募中，其2023年收益位列第2，近三年收益位列第3。
資料顯示，穩博投資成立於2014年，公司投研團隊逾70人，投資範圍涉商品期貨、股指、證券、期權等諸多領域。公司研發了高頻量化策略、趨勢策略、波段策略、套利策略等多元化的投資方式。公司的發展願景是成為世界一流的資產管理公司。
2023年收益20強：股票策略私募占17家
在2023年四季度業績創出歷史新高的私募中，有2023年業績顯示的私募有902家。其中2023年收益20強，股票策略私募占17家；投資模式上，主觀私募占12家，量化私募占1家。寧波澤添、深圳阜華、紅荔灣投資、博恩資產、中兵財富5家私募2023年的收益均在***%以上。
此外，鑄鋒資產是20強中管理規模最大的股票策略私募。其採用「主觀+量化」的混合投資模式，在2023年取得了近***%的收益，近三年也取得了近***%的收益。
私募排排網資料顯示，鑄鋒資產成立於2016年1月，是一家以低風險投資為宗旨的全天候資產管理公司。公司聚焦於「固收+」策略、量化類策略以及事件驅動型策略，擁有多位資深從業人員，在各類資產的投資領域具有豐富的經驗，以及相應的策略儲備。
近三年收益20強：深圳澤源位居前列
在2023年四季度業績創出歷史新高的私募中，有近三年業績顯示的私募有503家。其中近三年收益20強，股票策略私募占9家，多資產策略私募占5家，債券策略私募占4家；投資模式上，主觀私募占9家，量化私募占4家。大唐英加、恆邦兆豐、深圳澤源、紅荔灣投資等13家私募近三年的收益均在***%以上。
此外，不難發現，大唐英加、紅荔灣投資、深圳阜華、寧波澤添、寬裕資產、澤恆基金等6家私募同時位列創新高私募中2023年收益和近三年收益20強。
其中，深圳澤源作為一家多資產策略私募，在近三年取得了***%以上的收益，位列第3；其近三年區間回撤控制在***%以下。
資料顯示，深圳澤源成立於2015年11月，公司通過對金融科技理論的長期跟蹤與研究，應用現代計算機技術和人工智慧算法，基於市場運行規則及市場參與者的行為偏好，善於捕捉資產價格在無序變動中的規律性及確定性強的機會。同時，核心團隊通過量化工具提升了傳統基本面分析的廣度與深度，能更加有效的尋找到投資機會。
此外，玖瀛資產是近三年20強中唯一一家百億私募，其核心策略為多資產策略，近三年收益超***%，近三年區間回撤僅約為***%。
資料顯示，玖瀛資產是一家成立於2015年2月的多資產策略私募。公司核心團隊擁有多年證券市場研究及投資經驗，在宏觀策略、復合策略、大類資產配置方向具有較強的投研及產品管理能力。公司致力於通過靈活多元的大類資產配置策略為客戶創造絕對收益。
近五年收益20強：天倚道投資領銜，因諾資產表現不俗
在2023年四季度業績創出歷史新高的私募中，有近五年業績顯示的私募有280家。其中近五年收益20強，股票策略私募占10家，多資產策略私募占4家，期貨及衍生品策略私募占3家；投資模式上，「主觀+量化」類私募占10家，量化私募占6家。
天倚道投資、神農投資、均成資產、殊馥投資等12家私募近五年的收益均在***%以上。壽寧投資、寧波澤添則同時位列2023年和近五年收益20強。
其中，近五年收益最高的是來自上海的天倚道投資，該私募為採用「主觀+量化」類投資模式的股票策略私募，其在近五年取得了近***%的收益，近五年區間回撤在***%以下。
資料顯示，天倚道投資是一家成立於2005年的老牌私募，2017年成為中國基金業協會的會員。公司產品運作的策略以多策略為主，由不同策略團隊獨立管理不同策略的產品，結合人工智慧，股票策略為主，人工、程序化T0、新股網下配售、現金管理等策略為輔。
此外，因諾資產是近五年20強中唯一一家百億私募，其核心策略為股票策略，近五年收益接近***%。
資料顯示，因諾資產成立於2014年9月，公司團隊核心人員擁有多年國內外量化投資經驗，投研人員都是來自麻省理工、清華、北大等國內外頂尖高校的英才。團隊核心投研人員均擁有碩士以上學歷，博士占比超過40%。
風險揭示：投資有風險，本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險，認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件，充分認識產品的風險收益特徵，並根據自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。