大家好，我是盤之感！市場昨天放量到9200億，但盤面卻相當慘烈。因為這個量，不是增量，而是新能源大跌殺出來的量。從盤面的表現來看，這些從新能源里跑出來的資金，並沒有選擇接棒AI，指數也在缺口下方收放量十字星。
單純從盤面和指數的形態來說，肯定偏空。偏空的態度下，建議各位量力而行，優先空倉。風險偏好高的，自然就是做活口，如果盤面要在這裡橫住或者繼續向上，這裡就要思考結構問題，指數端誰來發力。比較重要的是新能源要穩住，同時可以關注前期活躍的中字頭，例如中船系，中國船舶、中船漢光、昆船智能等。
而如果指數能拉起來回補上方缺口，那麼題材端連續兩天沖高回落之後，也能迎來生機。根據上周五和昨天的盤面來看，儘管日內有遊戲相關利好，但應用端的表現依然零散，與其說有方向整體的反彈，不如說依然圍繞著我們這幾天一直說的「形態好、高辨識度、小票」這一思路發散，只是強度上有所區分。
真正有板塊效應、也是連續兩日盤面活口的方向，是硬體端。目前硬體端兩個活口方向，一個是光模塊，一個是英偉達產業鏈。光模塊不必多說，劍橋科技是題材乃至整個AI的情緒核心，暫時形態尚可。彈性則在於低位補漲的300個股，光庫科技、東田微、兆龍互連。
英偉達產業鏈，趨勢核心是鴻博股份，可以類比為英偉達產業鏈的劍橋科技。補漲核心是金百澤，疊加PCB，日內已經發酵補漲。這一方向還可以關注的是液冷。其中精研科技是英偉達+液冷，昨天午後上板後受情緒影響炸板。另外，中石科技和高瀾股份形態還行，曙光數創是北交所個股，門檻太高，這裡就一筆帶過了。
最後，包括存儲晶片在內的晶片半導體產業鏈，依然保持關注。但盤之感要提醒各位，晶片半導體是一個大題材板塊，推動它需要相當規模的資金，對應下來也就需要指數同步拉升來配合。所以，靈活應變，不要硬扛。就這樣，還有點關注，點關注不迷路！
（以上為個人觀點分享，僅供參考學習，涉及個股不做推薦，不做買賣依據）