江西贛鋒鋰業股份有限公司 關於公司及全資子公司申請銀行授信並提供擔保的公告

證券代碼：002460 證券簡稱：贛鋒鋰業 編號：臨2019-088

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

江西贛鋒鋰業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年10月28日召開的第四屆董事會第三十七次會議審議通過了《關於公司及全資子公司申請銀行授信並提供擔保的議案》，為滿足公司及全資子公司的發展和生產經營需要，同意公司及全資子公司GFL International Co.,Limitied（以下簡稱「贛鋒國際」）向下列合作銀行申請綜合授信額度合計人民幣606,500萬元，其中，由公司為贛鋒國際提供連帶責任保證擔保額度合計人民幣10,500萬元。具體如下：

單位：萬元人民幣

上述擔保事項公司及各子公司免於支付擔保費，也不提供反擔保。

授權公司經營層在本議案額度內代表公司辦理相關手續，並簽署相關法律文件。該事項尚需提交公司股東大會審議。

截至本公告披露日，上述擔保尚未簽訂相關協議。

二、被擔保人基本情況

1、贛鋒國際基本情況

公司名稱：GFL International Co.,Limitied

註冊地址：香港

經營範圍：投資、貿易（礦產等）

企業註冊證書號碼：1580183

商業登記號碼：5814941200003117

2、贛鋒國際有限公司一年又一期的財務數據如下：

單位：萬元

截至2019年6月30日，贛鋒國際有限公司資產負債率為0.07%。

三、董事會意見

為滿足公司及全資子公司贛鋒國際的資金需求，公司對全資子公司提供擔保有利於公司的發展和生產經營需要，滿足公司的融資需求，有利於公司長遠的發展。本次擔保涉及的被擔保人為公司全資子公司，全資子公司不提供反擔保，公司已建立資金集中管理模式，對子公司的資金流向與財務信息進行實時的監控，全面掌握子公司的資金使用情況，有能力對此次提供擔保可能會涉及到的風險進行有效控制，保障公司整體資金安全運行，不會損害公司及中小股東的利益。因此，公司董事會全體成員同意公司及全資子公司申請銀行授信並提供擔保的事項。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司及子公司的所有擔保僅限於納入合併財務報表範圍內的公司與子公司之間，公司累計審批在用的對外擔保如下：

單位：萬元人民幣

公司無逾期擔保事項和擔保訴訟。

本次審批通過公司對贛鋒國際提供10,500萬元人民幣的連帶責任保證擔保額度後，公司累計審批有效的對外擔保金額（含公司與子公司互相之間）為490,500萬元人民幣，占公司最近一期經審計凈資產的61.87%，具體如下：

單位：萬元人民幣

五、獨立董事意見

獨立董事認為，為滿足公司及全資子公司的資金需求，優化財務結構，公司對全資子公司提供擔保有利於公司及全資子公司的發展和生產經營需要，滿足公司的融資需求，有利於公司長遠的發展，不會損害公司及中小股東的利益。董事會對本次擔保事項的決策程序及方式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意公司及全資子公司申請銀行授信並提供擔保的事項。

六、備查文件

公司第四屆董事會第三十七次會議決議。

特此公告。

江西贛鋒鋰業股份有限公司

董事會

2019年10月29日