來源 | 《每日交易心理訓練》
持倉的品種本來有機會到達價格目標，但因焦慮而提前平倉了；
心情不好，沒有遵守原來的交易計劃，所以胡亂建倉；
害怕錯過交易，結果在最差的時機建倉了；
價格到了原先確定的止損點，但卻不願意止損，結果虧得更多；
作為交易者，以上這些情況我們都經歷過。
交易和人生都是一個道理，父母和前輩們總是極力阻止我們犯錯，我們偏偏還要去犯錯，唯一的收穫就是成長。長期生存的關鍵就是在你虧掉老本之前儘量犯錯，這樣你還有機會東山再起。結婚前總是犯錯，該呈現的缺點都呈現了，反而能讓婚姻關係維繫得更長久。在模擬測試時犯錯，實戰時就可以實現很好的業績。在風險最小的時候儘量犯錯，這也是成功的重要原因。
但是，是什麼導致我們犯錯，是什麼導致我們苦惱，從而沒有遵守原先的計劃和持續一致可靠的交易決策？如果我們能弄明白具體原因，我們就能減少痛苦，加快成長進度。
交易者認為交易中的苦惱是由市場引起的。當市場變得低迷並開始振蕩時，估計交易者就變得不耐煩了，他們開始過度交易。當市場反轉時，交易者就會感到鬱悶並進行衝動交易。因為是市場事件觸發了交易者的情感，所以交易者就認為是市場導致了情感反應。當然，經過片刻思考後,就能否定這種看法。
畢竟，如果市場有能力迫使交易者做出情感反應，那麼所有的交易者應該做出同樣的情感反應；然而實際情況並非如此。並不是所有交易者面對低迷市場都會不耐煩而過度交易，也不是所有交易者在情況不利於自己時，都會變得鬱悶而衝動交易。導致我們情感變化的因素不僅僅是外部事件。
為了讓一個市場事件使人產生消極情感反應，交易者得將這個事件視為威脅性的事件。比如說，我是一名交易者，發現市場在中午變得低迷，開始振蕩。如果我將其視為一個機會來更新計劃並為下午做淮備，那低迷的市場沒使我感到絲毫煩惱。我可以利用市場的振蕩機會理清一下頭緒，下午可以頭腦清醒些。再次說明，低迷的市場既沒影響我的情感，也沒影響我的交易行為。
然而，如果在開盤前我就告訴自己每天至少要賺幾干美元，那麼當市場橫盤振蕩時，我就有可能實現不了當天的目標。振蕩的市場意味著沒什麼機會，利潤就會減少，就不能成功。很明顯，在這種心理框架下，我會將振蕩的市場看做對我事業的威脅，也難怪振蕩的市場能讓我感到苦惱並過度交易。
當然了，並不僅僅是低迷的市場使我產生消極情感並導致了我的行為，我對市場的認知對我的影響更大。
認知是我們在事件和我們對事件的反應之間使用的過濾器。如果我們透過哈哈鏡看事物，那我們就是用扭曲的方式看世界。如果對市場和自身產生了扭曲的認知，那我們將以扭曲的方式進行交易。
我們能改變自己的認知嗎？我們的過濾器把正常的交易變成了異常事件，該如何改變這個過濾器呢？
道理很簡單。如果你不知道自己的過濾器是什麼，你就不能改變你的過濾器。期望和信念形成了認知，先了解你的期望和信念，然後才能改變你的認知。
這裡有一個簡單練習，能幫你更了解你可能持有的扭曲的認知：
當市場讓你產生了明顯的消極情感反應時，你就問自己「我是如何察覺到當前市場具有威脅性的？」這樣你就能關注你的認知過程，你就有機會將感知威脅和真正的威脅區別開來。
我最近的交易就能說明這個問題。我非常希望能在資金曲線高點結束一周的交易，而且在星期五上午做多的交易中我贏得了不錯的利潤。由於市場對我有利，我將止損點移到了保本的價位。市場繼續對我有利，然後出現了小反轉。隨後市場振蕩了幾分鐘。我發現自己開始感到很緊張，仿佛價格要跌到止損點之下。
我馬上問自己「是什麼原因讓我緊張的？為什麼我會感到如此不安？」思考片刻，又回顧了一下市場情況，我告訴自已，這筆交易其實非常好，一切都在計劃之中。
我渴望本周能賺錢(補充一句，是在業績平淡後才產生這種想法的)，所以我把可能的反轉看成了威脅。我分析了一下，如果市場在上漲後開始振蕩，我想這可能是一個加倉的機會。我重新計算了回報風險比(考慮了總體倉位和平均成本)，然後少量加倉了。我的加倉量不會大到明顯地影響利潤率或風險，但這麼做是重要的心理變化。我將感知威脅變成了機會。
這裡的關鍵是分辨出實際威脅——即市場確實沒有按你期待的方式波動——和感知威脅。這要求考慮市場和個人的觀點。一旦我看到交易正常進行，我就知道過濾器之前誤導了我。
如果你能做到自我審視，你就不會形成消極的思維模式。
你確定能將正常事件變成威脅的認知後，下一個挑戰就是找到在那個正常事件中存在的機會。我與妻子意見不一時，我會感到受威脅，但是這種威脅能夠轉化為成功溝通和解決問題的機會。如果一筆交易一開始是賺錢的，然後又止損了，我們可能會覺得市場是危險的，但是這種危險可以變成機會，我們可以反轉倉位，或重新評估我們的觀點。
確認感知威脅，將感知威脅轉化為機會這是兩個步驟，這兩個步驟能確定扭曲交易決策的情感反應。在寫日記時，尤其要重點關注你的思考方式和感知方式，採取兩個步驟，將它轉化為你實戰時的習慣模式。
訓練提示
當你研究當天的交易時，請注意你描述市場時使用的詞彙：好、差、平靜或活躍。特別要注意你的語氣。你的語氣和言詞通常能說明你是在順勢而為還是逆勢而為。如果你認為市場應該按照你的思路走，那麼當市場不這麼走時，你很可能在逆勢而為。
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