連續下跌之後,A股迎來多重利好,市場也出現久違的反彈行情。
一是,A股入摩進入第二階段。MSCI將中國大盤A股納入因子從10%增加至15%,將在8月27日收盤後生效。此舉將釋放增量資金36億美元(約合人民幣245億元)。A股入摩第三步計劃在11月份完成,納入因子將進一步提升至 20%。
二是,證金公司突然放大招,自8月8日起,整體下調轉融資費率80BP,其中:182天期費率由4.3%下調至3.5%,91天期費率由4.6%下調至3.8%,28天期費率由4.7%下調至3.9%,14天期和7天期費率由4.8%下調至4%。
所謂轉融資業務,簡單來講,就是證金公司將錢借給券商,券商借到錢後,可以通過場內兩融轉借給有需求的股民。此舉被認為是向股市定向釋放流動性,而轉融資費率的下調,降低了券商的融資成本,對券商帶來直接利好。
從歷史經驗來看,最近一次下調轉融資費率,是在2016年3月21日,當天大盤大漲2.15%,券商股全部漲停。
受此利好消息刺激,券商股今日也有不錯表現,光大證券、東興證券、中信證券、華林證券等個股漲幅居前。
三是,橋水基金CEO達里奧唱多中國市場。達里奧建議全球投資者,進入中國宜早不宜遲,現在就是介入時機。
多重利好疊加之下,今日A股反彈,止步六連跌。上證指數高開高走,一度逼近2800點關口和年線,收盤上漲0.93%,報2794.55點。創業板表現稍強,收盤上漲1.51%。
值得注意的是,今日市場的反彈,並沒有得到太多資金的響應。兩市合計成交額不足4000億元,僅3672億元,與前幾個交易日相比,量能繼續萎縮。這顯示市場資金依然較為謹慎,
不過,外資則出現了相對積極的信號。今日北向資金重回凈流入,全體凈流入29.69億元。全天持續凈流入,尾盤更是加速流入。在此之前,北向資金已連續6個交易日為凈流出,8月前5個交易日,均為凈流出。而今天結束了這種局面,這說明在風險釋放後,外資對於A股的態度有所緩和。
科創板賺錢效應依然爆棚,晶晨股份、柏楚電子兩股今日上市交易,無漲跌幅限制,收盤漲幅分別為272.36%、255.61%,兩股盤中最大漲幅均超過300%。
但是,與兩隻新股的火爆相比,科創板其他股票表現則反差太大,25隻個股中,僅南微醫學、沃爾德兩股收漲,剩下的23股均下跌,其中交控科技、鉑力特跌幅超過10%,跌幅超過5%的個股多達18隻。
今日銀行股午後崛起,青農商行直線拉升漲停,平安銀行、西安銀行等小市值銀行漲幅居前,對指數的拉升明顯。
實際上,銀行股異動,尤其是平安銀行大漲6.2%,很重要的原因或在於中報業績超預期。中報顯示,上半年公司實現營業收入678.29億元,同比增長18.5%;凈利潤154.03億元,同比增長15.2%。
據證券之星統計,從中報獲業績快報數據來看,銀行股總體業績表現都較好,多隻銀行股凈利潤增速都在10%以上;同時,銀行股估值一直處於低位,行業總體市盈率在7倍左右。再加上銀行股對指數還有調節作用,也是短期資金博弈的對象之一。綜合這幾點,今日銀行股的異動,或是因為其投資價值獲得市場資金的認可。
整體上看,今日市場反彈力度不大,而且未見資金入場的信號;而技術面上看,2800點整數關口以及年線位置的壓力逐漸顯現。操作上,依然保持謹慎,靜待市場進一步企穩的信號。對於低估績優股,逢低可適當參與。