想擠身於一流交易者的行列,不妨從古今中外市場大鱷們的成功九大因素上來總結,一個初學者想要成功,必然是要闖過這九大難關的。
01:基本分析
基本分析主要就是在大學裡學的那些相關知識;當然,也要針對具體的品種進行學習,不能光靠那些知識。比如,做麥子的人,國內外麥子市場的基本知識是需要了解一下的。
基本分析雖然在做盤的過程中,對於程序化交易者的決策活動意義不大,可是,對於大資金運作往往會產生各種影響。受到基本面信息影響的操盤手上司,可能會干擾操盤手的操作是一種情況;
還有一種情況是,如果不對該品種的基本分析有一個根本的把握,往往操盤手在進行大資金運作時會心裡不安,這就會造成額外的不必要的心理壓力;
另一種情況是,受到基本面信息刺激的投資者,也會干擾操作。
02:技術分析
技術分析包括技術分析指標、數學模型、各種技術分析理論;在對前人成果倒背如流,熟練掌握的同時,還要達到創立自己的技術分析指標和技術分析理論的程度。
這一階段, 熱衷於追求各種新潮流行思想,尋找各種花里胡哨的技術分析指標和技術分析理論的,往往是初學者。交易者在此階段要長期潛心研究學習,並大量地讀書,要求交易者書越讀越多,書越讀越厚。
已經很少有人能在實戰過程中逐步領悟技術分析的真諦,從而創立自己的技術分析理論和技術分析指標了。交易者在這一階段要具有刻苦鑽研的精神,同時智商和天賦也不可或缺。
03:市場理論
交易者不光要對前人的成果熟練掌握,倒背如流,還要達到創立自己的市場理論的程度;要求交易者在此階段書越讀越少,書越讀越薄;逐步在實戰過程中領悟市場的真諦,達到可以創立自己的市場理論。交易者成功的基石就是掌握正確的市場理論。
交易者在這一階段要有一定的知識結構,且具有刻苦鑽研的精神,同時智商、天賦和領悟也至關重要。
04 :投資理念
投資理念是市場理論的應用理念;如果用原子核物理學來比喻市場理論,那核能應用理念就是投資理念。這樣說來,運用原子核物理學去搞核電站是愛因斯坦的投資理念,而運用原子核物理學去製造原子彈就是希特勒的投資理念。
基於同一個市場理論,可以發展出不同的投資理念;投資理念具有個性化的趨勢;開發一個優秀的交易系統就必須有正確的投資理念。
交易系統
開發交易系統可以說是一個系統工程。以交易系統為研究的對象,按照一定目的對它進行設計、製造、檢驗、評測、遴選、實戰、管理、維護和升級,以期達到總體效果最優的系統工程。
反覆地潛心研究,是對交易者的進一步要求。在實戰過程中,逐步創立自己的交易系統的人寥寥無幾,這就要求交易者在交易系統運用前要反覆地設計、製造、檢驗、評測、遴選。
交易者在成功開發一個優秀的交易系統前,不但要對市場的本質有深刻的認識,還要掌握正確的投資理念和市場理論,否則就如坐井觀天,大海撈針。
如果一個交易者擁有經過實戰檢驗的成功投資理念,在將自己的投資理念升華為一個交易系統,相信他在市場上一定是如魚得水,更加的穩定地攫取利潤。要一個交易系統能夠拿來管理非主力大資金,那必定是經過了歷史數據和實戰的檢驗。
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